Tidal Trust II (IRET)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083963 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.6M
- Danh mục nắm giữ
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,90%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$2.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $101K | 3,81 | 456 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $98K | 3,71 | 3413 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $96K | 3,64 | 89 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $95K | 3,60 | 7073 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $95K | 3,58 | 2983 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $95K | 3,57 | 900 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $94K | 3,56 | 4465 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $94K | 3,53 | 1431 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $92K | 3,46 | 501 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $91K | 3,44 | 4161 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $91K | 3,44 | 453 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $91K | 3,44 | 641 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $90K | 3,40 | 2223 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $90K | 3,38 | 1373 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $89K | 3,37 | 804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $88K | 3,34 | 3029 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $88K | 3,31 | 2441 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $87K | 3,28 | 4223 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $87K | 3,27 | 1596 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $86K | 3,26 | 3302 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $86K | 3,25 | 471 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $85K | 3,22 | 2165 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $84K | 3,18 | 1511 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $84K | 3,15 | 1908 | EC | US |
| Summit Hotel Properties Inc | 866082100 | $52K | 1,95 | 10421 | EC | US |
| Industrial Logistics Propertie | 456237106 | $51K | 1,92 | 6863 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $45K | 1,71 | 2907 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $45K | 1,69 | 8059 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $44K | 1,65 | 1849 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $43K | 1,64 | 303 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $43K | 1,64 | 895 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $43K | 1,63 | 143 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $43K | 1,61 | 1291 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $41K | 1,53 | 2509 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $21K | 0,79 | 21010 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $101 | 57,39% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $70 | 39,77% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $5 | 2,84% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |