Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC)
$27,90
▲ +0,34 (+1,22%)
Thay đổi 1 ngày
$27,15 – $29,28
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu31,51%
Số lượng vị thế hiệu dụng42,2
Các vị thế trên 1%46
Tài sản ròng
$762.7M
Danh mục nắm giữ
46
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
RSMC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,86% | · |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$72K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$9.8M
12 tháng gần nhất
-$41.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $28.9M | 3,79 | 763459 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $28.6M | 3,75 | 373120 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $26.2M | 3,44 | 128634 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $24.2M | 3,17 | 94660 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $24.1M | 3,17 | 378619 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $22.6M | 2,96 | 63669 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $22.4M | 2,93 | 73397 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $21.7M | 2,85 | 264244 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $21.3M | 2,79 | 217646 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $20.3M | 2,66 | 196877 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $19.7M | 2,58 | 296435 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $19.3M | 2,53 | 849028 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $19.1M | 2,51 | 55471 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $18.7M | 2,45 | 111037 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $18.4M | 2,41 | 206711 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $17.8M | 2,33 | 211094 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $17.7M | 2,32 | 197230 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $17.4M | 2,28 | 58490 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $17.1M | 2,24 | 53534 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $17.0M | 2,23 | 16997689 | STIV | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $17.0M | 2,22 | 230792 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $16.9M | 2,21 | 53534 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $16.3M | 2,14 | 210365 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $16.0M | 2,09 | 353686 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $15.7M | 2,06 | 103868 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $15.2M | 1,99 | 249657 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $14.5M | 1,90 | 181794 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $14.4M | 1,89 | 555345 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $14.4M | 1,88 | 156726 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $14.1M | 1,84 | 40940 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $13.9M | 1,82 | 25183 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $13.7M | 1,80 | 312202 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $13.6M | 1,78 | 52616 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $13.1M | 1,72 | 163175 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $12.9M | 1,69 | 151442 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $12.8M | 1,68 | 482362 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $12.5M | 1,64 | 106646 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $12.3M | 1,61 | 1068854 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $12.1M | 1,59 | 466863 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $11.3M | 1,49 | 757090 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $11.1M | 1,45 | 89377 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $10.1M | 1,32 | 30317 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $10.0M | 1,32 | 56055 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $9.4M | 1,24 | 103487 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $9.3M | 1,22 | 259543 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $8.0M | 1,05 | 63966 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $617611905 | 88,22% | 21355875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36880659 | 5,27% | 1275265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $28213006 | 4,03% | 975573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | $3585039 | 0,51% | 123964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3489574 | 0,50% | 120663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2384541 | 0,34% | 82453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1845964 | 0,26% | 63830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1646647 | 0,24% | 56938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $955605 | 0,14% | 33538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haverford Trust Co | $931513 | 0,13% | 32210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $620681 | 0,09% | 21462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $541915 | 0,08% | 21462 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524117 | 0,07% | 18123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $423591 | 0,06% | 14647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233500 | 0,03% | 8074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $197669 | 0,03% | 6835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25131 | 0,00% | 869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $262 | 0,00% | 9049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |