ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,04
▼ -0,07 (-0,23%)
Thay đổi 1 ngày
$27,98 – $29,09
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
APCB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,72% | ▼ -2,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,11% | ▼ -2,77% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$16.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$32.3M
12 tháng gần nhất
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1844 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAD5 | $255K | 0,03 | 236000 | DBT | FR |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $255K | 0,03 | 272027 | ABS-MBS | US |
| Bank | 064908AH9 | $255K | 0,03 | 245000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPC8 | $253K | 0,03 | 255782 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCD5 | $253K | 0,03 | 265000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3130AVBD3 | $253K | 0,03 | 250000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $252K | 0,03 | 265000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DA5 | $251K | 0,03 | 348000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GJ1 | $251K | 0,03 | 250000 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked N | 02009EAD8 | $250K | 0,03 | 250000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418ECS7 | $250K | 0,03 | 274617 | ABS-MBS | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $250K | 0,03 | 261000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5MP1 | $249K | 0,03 | 252219 | ABS-MBS | US |
| KBC GROUP NV | 48241FAB0 | $249K | 0,03 | 245000 | DBT | BE |
| METHODIST HOSPITAL/THE | 591539AA9 | $249K | 0,03 | 408000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $249K | 0,03 | 247638 | ABS-MBS | US |
| NUCOR CORP | 670346AV7 | $249K | 0,03 | 270000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $249K | 0,03 | 244000 | DBT | US |
| SDAL Trust | 78437RAE9 | $248K | 0,03 | 247000 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AA6 | $247K | 0,03 | 246250 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XHYJ0 | $247K | 0,03 | 269309 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $247K | 0,03 | 255000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FHW0 | $247K | 0,03 | 256601 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16160TAD0 | $246K | 0,03 | 245290 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $246K | 0,03 | 327000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DD2 | $245K | 0,03 | 245000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCE8 | $245K | 0,03 | 280000 | DBT | JP |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBF6 | $245K | 0,03 | 240000 | DBT | MX |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAL4 | $245K | 0,03 | 292000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $245K | 0,03 | 243818 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $245K | 0,03 | 240000 | DBT | IE |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GA8 | $244K | 0,03 | 337000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822CT9 | $243K | 0,03 | 238000 | DBT | JP |
| SKY GROUP FINANCE PLC | 11778BAB8 | $243K | 0,03 | 227000 | DBT | GB |
| Willis Engine Securitization T | 97063RAA8 | $243K | 0,03 | 241992 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2J4 | $243K | 0,03 | 250102 | ABS-MBS | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBS0 | $242K | 0,03 | 243000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36272XAE2 | $242K | 0,03 | 242576 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAG9 | $240K | 0,03 | 245625 | ABS-O | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAW1 | $238K | 0,03 | 243000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AJ9 | $238K | 0,03 | 249000 | ABS-MBS | US |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BB2 | $238K | 0,03 | 211000 | DBT | PH |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAT9 | $238K | 0,03 | 248000 | DBT | US |
| Progress Residential Trust | 74331VAE6 | $236K | 0,03 | 250000 | ABS-O | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BJ0 | $236K | 0,03 | 253000 | DBT | CA |
| REPUBLIC OF PARAGUAY | 699149AH3 | $236K | 0,03 | 260000 | DBT | PY |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBE9 | $236K | 0,03 | 235000 | DBT | MX |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $236K | 0,03 | 232000 | DBT | US |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | 59217GFP9 | $235K | 0,03 | 233000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $235K | 0,03 | 230000 | DBT | US |
Cổ tức 39 khoản thanh toán
4,29%Lợi suất TTM
$1,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2490 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2940 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1430 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455229300 | 45,50% | 15469678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421163123 | 42,10% | 14312035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $36404406 | 3,64% | 1237101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21335131 | 2,13% | 725014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14364846 | 1,44% | 488149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9300583 | 0,93% | 316054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $6329947 | 0,63% | 213551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6250555 | 0,62% | 212379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $6003767 | 0,60% | 204021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5883390 | 0,59% | 199369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4477756 | 0,45% | 152046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $2520514 | 0,25% | 85608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2029359 | 0,20% | 68962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1888697 | 0,19% | 64182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1393554 | 0,14% | 47356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665496 | 0,07% | 22615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646810 | 0,06% | 21980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $623621 | 0,06% | 21192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572294 | 0,06% | 19448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537570 | 0,05% | 18137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380823 | 0,04% | 13125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380823 | 0,04% | 13125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301590 | 0,03% | 10249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297568 | 0,03% | 10112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293066 | 0,03% | 9959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273261 | 0,03% | 9286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254074 | 0,03% | 8634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161208 | 0,02% | 5439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115943 | 0,01% | 3940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114943 | 0,01% | 3906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93314 | 0,01% | 3171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92107 | 0,01% | 3130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42817 | 0,00% | 1455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36666 | 0,00% | 1246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24071 | 0,00% | 818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7003 | 0,00% | 238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6592 | 0,00% | 224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3387 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2785 | 0,00% | 94627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2262 | 0,00% | 76856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |