Victory Portfolios II (CIL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000049905 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
CIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 04 tháng 2 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Biến động 1 năm
- 13,97%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,00
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 12 2025)
- -$10.7M
- Kết thúc quý Tháng 12 2025
- -$34.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$57.3M
Tháng 1 2025 – Tháng 12 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 517 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 113004105 | $78K | 0,12 | 1480 | EC | CA |
| Sony Group Corporation | — | $77K | 0,12 | 3000 | EC | JP |
| SANDS CHINA LTD. | — | $77K | 0,12 | 30566 | EC | KY |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | — | $76K | 0,12 | 7700 | EC | JP |
| Nintendo Co., Ltd. | — | $74K | 0,12 | 1100 | EC | JP |
| T&D Holdings, Inc. | — | $74K | 0,12 | 3200 | EC | JP |
| Nemetschek SE | — | $73K | 0,12 | 674 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | — | $73K | 0,12 | 515 | EC | DE |
| HMM CO.,LTD | — | $73K | 0,12 | 5104 | EC | KR |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | — | $73K | 0,12 | 1386 | EC | HK |
| CAPCOM CO., LTD. | — | $72K | 0,12 | 3100 | EC | JP |
| TDK CORPORATION | — | $72K | 0,12 | 5100 | EC | JP |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $72K | 0,11 | 4283 | EC | KR |
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | — | $70K | 0,11 | 1205 | EC | IT |
| IHI Corporation | — | $69K | 0,11 | 3900 | EC | JP |
| NEXON Co., Ltd. | — | $68K | 0,11 | 2800 | EC | JP |
| SUBARU CORPORATION | — | $67K | 0,11 | 3100 | EC | JP |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | — | $66K | 0,11 | 3100 | EC | JP |
| Resona Holdings, Inc. | — | $66K | 0,11 | 6900 | EC | JP |
| SBI Holdings, Inc. | — | $65K | 0,10 | 3000 | EC | JP |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $65K | 0,10 | 28 | EC | DK |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | — | $64K | 0,10 | 5568 | EC | HK |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $64K | 0,10 | 2400 | EC | JP |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | — | $64K | 0,10 | 898 | EC | KY |
| STMicroelectronics N.V. | — | $64K | 0,10 | 2412 | EC | NL |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $63K | 0,10 | 1629 | EC | IE |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $63K | 0,10 | 2449 | EC | NO |
| Evolution AB (publ) | — | $63K | 0,10 | 915 | EC | SE |
| DISCO CORPORATION | — | $62K | 0,10 | 200 | EC | JP |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $61K | 0,10 | 206 | EC | CA |
| SAAB Aktiebolag | — | $60K | 0,10 | 1034 | EC | SE |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $59K | 0,10 | 1600 | EC | JP |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $59K | 0,09 | 209 | EC | KR |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | — | $59K | 0,09 | 2400 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $58K | 0,09 | 1100 | EC | JP |
| Pro Medicus Ltd | — | $58K | 0,09 | 391 | EC | AU |
| ASICS Corporation | — | $58K | 0,09 | 2400 | EC | JP |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $56K | 0,09 | 350 | EC | CA |
| Alteogen Inc | — | $56K | 0,09 | 178 | EC | KR |
| Kakao Corp. | — | $56K | 0,09 | 1331 | EC | KR |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | $55K | 0,09 | 23832 | EC | KY |
| Amrize AG | — | $54K | 0,09 | 981 | EC | CH |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $53K | 0,09 | 29 | EC | DE |
| ORACLE CORPORATION JAPAN | — | $51K | 0,08 | 600 | EC | JP |
| HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | — | $50K | 0,08 | 77 | EC | KR |
| WISETECH GLOBAL LIMITED | — | $50K | 0,08 | 1097 | EC | AU |
| NOVO NORDISK A/S | — | $50K | 0,08 | 972 | EC | DK |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | — | $49K | 0,08 | 61998 | EC | KY |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $48K | 0,08 | 366 | EC | KR |
| Hanwha Ocean Co., Ltd. | — | $47K | 0,08 | 599 | EC | KR |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6386608 | 96,20% | 152739 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252550 | 3,80% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |