Victory Portfolios II (BMDL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000085471 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BMDL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 04 tháng 2 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | — |
| 3M | ▼ -1,02% | — |
| 6M | ▲ +1,55% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +2,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | ▲ +0,76% | — |
- Biến động 1 năm
- 4,66%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,54
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$11.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$37.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 18 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $6.5M | 13,79 | 48548 | OTHER | US |
| Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares | 922042775 | $6.1M | 12,97 | 80780 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $5.9M | 12,51 | 83310 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $5.8M | 12,30 | 116564 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $4.5M | 9,63 | 40643 | OTHER | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $3.6M | 7,72 | 24627 | OTHER | US |
| State Street Cons Staples Sel Sec SPDR Inc ETF | 81369Y308 | $3.2M | 6,79 | 38749 | OTHER | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $2.5M | 5,38 | 20259 | OTHER | US |
| iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 464287556 | $1.5M | 3,28 | 9087 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $1.5M | 3,28 | 33395 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $1.5M | 3,10 | 13312 | OTHER | US |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | 464287549 | $1.4M | 3,06 | 12077 | OTHER | US |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 464286426 | $1.2M | 2,51 | 12244 | OTHER | US |
| Vanguard Pacific Stock Index Fund | 922042866 | $1.2M | 2,49 | 11900 | OTHER | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $804K | 1,72 | 804460 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $804K | 1,72 | 804460 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $804K | 1,72 | 804460 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $804K | 1,72 | 804460 | STIV | US |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |