Victory Portfolios II (GLOW)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000085472 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$35,33
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Thay đổi 1 ngày
$28,67 – $35,58
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
GLOW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 7 năm 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Biến động 1 năm
- 20,92%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,68
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 12 2025)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 12 2025
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$50.1M
Tháng 1 2025 – Tháng 12 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 423 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327V2B9 | $142K | 0,13 | 145000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAE2 | $141K | 0,12 | 148000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCY9 | $140K | 0,12 | 134000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967MP3 | $140K | 0,12 | 140000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJG6 | $139K | 0,12 | 138000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCN8 | $138K | 0,12 | 145000 | DBT | JP |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 05526DBS3 | $138K | 0,12 | 150000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP. | 465685AP0 | $136K | 0,12 | 138000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671DCH6 | $135K | 0,12 | 134000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAL5 | $135K | 0,12 | 135000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 037389BB8 | $135K | 0,12 | 133000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DD7 | $135K | 0,12 | 135000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109DE8 | $135K | 0,12 | 132000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAP8 | $134K | 0,12 | 135000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEG7 | $133K | 0,12 | 127000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036PBH0 | $132K | 0,12 | 149000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBP0 | $132K | 0,12 | 140000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AL5 | $130K | 0,11 | 129000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZM9 | $129K | 0,11 | 140000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAP9 | $129K | 0,11 | 131000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AW4 | $128K | 0,11 | 128000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZR8 | $128K | 0,11 | 129000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172CZ0 | $127K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORPORATION | 960413BB7 | $125K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $125K | 0,11 | 121000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | 69120VAF8 | $125K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KAT7 | $124K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EA1 | $124K | 0,11 | 135000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 402479CF4 | $123K | 0,11 | 124000 | DBT | US |
| BUNGE Ltd FINANCE CORP | 120568BC3 | $122K | 0,11 | 133000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BT1 | $121K | 0,11 | 119000 | DBT | US |
| BIOGEN INC. | 09062XAL7 | $121K | 0,11 | 115000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CA5 | $120K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $119K | 0,11 | 129000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DM9 | $119K | 0,10 | 124000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913YBF6 | $118K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAY2 | $118K | 0,10 | 123000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ADF9 | $118K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 31677QBR9 | $117K | 0,10 | 119000 | DBT | US |
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | 720186AL9 | $116K | 0,10 | 119000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AL6 | $116K | 0,10 | 119000 | DBT | US |
| KILROY REALTY, L.P. | 49427RAP7 | $116K | 0,10 | 125000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $116K | 0,10 | 118000 | DBT | GB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BS3 | $116K | 0,10 | 108000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CD2 | $115K | 0,10 | 113000 | DBT | US |
| PNC Bank, National Association (Delaware) | 69349LAR9 | $115K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP, LLC | 49447BAB9 | $114K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC. | 00108WAH3 | $114K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555CZ5 | $114K | 0,10 | 121000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AK8 | $114K | 0,10 | 119000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25665555 | 62,95% | 850416 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4549624 | 11,16% | 131344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4151611 | 10,18% | 119854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1773544 | 4,35% | 51201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1543960 | 3,79% | 44573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631086 | 1,55% | 18219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542272 | 1,33% | 15655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485000 | 1,19% | 14016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405271 | 0,99% | 15720 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385011 | 0,94% | 11115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356019 | 0,87% | 10278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277977 | 0,68% | 8025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5108 | 0,01% | 147477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |