Victory Portfolios II (GRIN)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093319 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$34,06
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,04 (-0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$25,64 – $34,70
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
GRIN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Biến động 1 năm
- 22,51%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,96
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$5.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$3.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$222.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 108 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.8M | 0,77 | 31803 | EC | ES |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | — | $1.8M | 0,75 | 114664 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $1.7M | 0,74 | 14057 | EC | CA |
| Evolution AB (publ) | — | $1.6M | 0,69 | 26006 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $1.6M | 0,67 | 56510 | EC | GB |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | — | $1.6M | 0,67 | 27600 | EC | JP |
| ASM International N.V. | — | $1.5M | 0,65 | 2053 | EC | NL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $1.5M | 0,64 | 15377 | EC | IL |
| ASICS Corporation | — | $1.5M | 0,63 | 56300 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $1.4M | 0,62 | 16106 | EC | CH |
| BRAMBLES LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 91651 | EC | AU |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $1.4M | 0,61 | 58400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $1.4M | 0,61 | 24996 | EC | ES |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 72474 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $1.4M | 0,58 | 5793 | EC | FR |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $1.3M | 0,58 | 121219 | EC | GB |
| Indra Sistemas, S.A. | — | $1.3M | 0,55 | 23388 | EC | ES |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $1.3M | 0,54 | 73482 | EC | SE |
| Airbus SE | — | $1.2M | 0,53 | 6660 | EC | NL |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $1.2M | 0,53 | 9428 | EC | GB |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $1.2M | 0,52 | 263404 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $1.2M | 0,51 | 28100 | EC | NO |
| Epiroc Aktiebolag | — | $1.1M | 0,49 | 47458 | EC | SE |
| THALES SA | — | $1.1M | 0,49 | 3893 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.1M | 0,48 | 9466 | EC | CA |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $1.1M | 0,47 | 19582 | EC | CA |
| DIPLOMA PLC | G27664112 | $1.0M | 0,44 | 13117 | EC | GB |
| argenx SE | — | $993K | 0,43 | 1384 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | — | $972K | 0,42 | 18110 | EC | SE |
| MONCLER S.P.A. | — | $948K | 0,41 | 15959 | EC | IT |
| GENMAB A/S | — | $855K | 0,37 | 3227 | EC | DK |
| Orion Oyj | — | $852K | 0,37 | 10582 | EC | FI |
| XERO LIMITED | — | $850K | 0,36 | 16413 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $774K | 0,33 | 10507 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $759K | 0,33 | 15324 | EC | FR |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $756K | 0,32 | 13337 | EC | IT |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $729K | 0,31 | 12707 | EC | DE |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $658K | 0,28 | 5400 | EC | JP |
| On Holding AG | H5919C104 | $566K | 0,24 | 16648 | EC | CH |
| SANDS CHINA LTD. | — | $484K | 0,21 | 230086 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | — | $459K | 0,20 | 24100 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $454K | 0,19 | 18700 | EC | JP |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | — | $451K | 0,19 | 628 | EC | DE |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $439K | 0,19 | 2403 | EC | BE |
| Belimo Holding AG | — | $413K | 0,18 | 520 | EC | CH |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $407K | 0,17 | 406875 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $407K | 0,17 | 406875 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $407K | 0,17 | 406875 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $407K | 0,17 | 406875 | STIV | US |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $370K | 0,16 | 60000 | EC | JP |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
0,51%
Lợi suất TTM
$0,17
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,0050 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,0340 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2026 | $0,0270 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,0440 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0180 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,0110 |
| Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | $0,0130 |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2025 | $0,0140 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | $0,0060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274852686 | 97,01% | 8142384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2519535 | 0,89% | 91209 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2375092 | 0,84% | 70361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1629224 | 0,58% | 48265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1198905 | 0,42% | 35517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642339 | 0,23% | 19029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96823 | 0,03% | 3505 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10768 | 0,00% | 319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6144 | 0,00% | 182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |