WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA)
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu30,28%
Số lượng vị thế hiệu dụng51,8
Các vị thế trên 1%54
Tài sản ròng
$893K
Danh mục nắm giữ
66
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$750K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMPO HOLDINGS INC | · | $9K | 1,03 | 239 | EC | JP |
| NIKE INC | 654106103 | $9K | 1,01 | 219 | EC | US |
| SBI HOLDINGS INC | · | $9K | 1,01 | 553 | EC | JP |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $9K | 1,00 | 35 | EC | US |
| BUDIMEX SA | · | $9K | 0,97 | 44 | EC | PL |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $8K | 0,93 | 50 | EC | US |
| COLT CZ GROUP SE | · | $8K | 0,93 | 192 | EC | CZ |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $8K | 0,91 | 84 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $8K | 0,89 | 127 | EC | US |
| SOFTBANK CORP | · | $8K | 0,86 | 6013 | EC | JP |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $8K | 0,84 | 221 | EC | US |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $7K | 0,78 | 50 | EP | KR |
| ALSTOM SA | · | $6K | 0,67 | 343 | EC | FR |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $6K | 0,66 | 27 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $6K | 0,66 | 27 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $1K | 0,12 | 1060 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $6908 | 100,00% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |