WisdomTree Global Defense Fund (WDGF)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
WDGF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,84% | ▼ -4,84% |
| 3M | ▼ -16,73% | ▼ -16,73% |
| 6M | ▼ -16,73% | ▼ -16,73% |
| YTD | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
| 1Y | ▼ -9,22% | ▼ -9,18% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,35% | ▼ -3,30% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 117 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX CORP | 75513E101 | $291K | 5,46 | 1534 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $276K | 5,18 | 780 | EC | US |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $268K | 5,04 | 10969 | EC | GB |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $263K | 4,93 | 516 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $262K | 4,92 | 515 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $252K | 4,72 | 2159 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | · | $228K | 4,27 | 201 | EC | DE |
| THALES SA | · | $178K | 3,35 | 694 | EC | FR |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $177K | 3,32 | 610 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $162K | 3,04 | 8447 | EC | GB |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $147K | 2,75 | 110 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $136K | 2,55 | 628 | EC | US |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $134K | 2,51 | 208 | EC | KR |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $124K | 2,33 | 1223 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $115K | 2,15 | 151 | EC | IL |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | · | $111K | 2,09 | 2404 | EC | IN |
| LEONARDO SPA | · | $110K | 2,07 | 2054 | EC | IT |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | · | $110K | 2,05 | 25174 | EC | IN |
| HEICO CORP | 422806109 | $109K | 2,04 | 305 | EC | US |
| SAAB AB | · | $105K | 1,97 | 2019 | EC | SE |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $96K | 1,81 | 127 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $94K | 1,77 | 94099 | STIV | US |
| DASSAULT AVIATION SA | · | $91K | 1,71 | 277 | EC | FR |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | · | $68K | 1,28 | 2268 | EC | NO |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $61K | 1,14 | 311 | EC | US |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $59K | 1,10 | 7300 | EC | SG |
| WOODWARD INC | 980745103 | $57K | 1,07 | 134 | EC | US |
| CSG NV | · | $52K | 0,97 | 3529 | EC | NL |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305R109 | $48K | 0,89 | 254 | EC | US |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $46K | 0,87 | 414 | EC | KR |
| ARXIS INC | 04339D105 | $44K | 0,82 | 947 | EC | US |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | · | $39K | 0,73 | 84 | EC | KR |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $38K | 0,72 | 901 | EC | US |
| MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD | · | $38K | 0,72 | 1447 | EC | IN |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $38K | 0,70 | 81 | EC | US |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | · | $37K | 0,70 | 395 | EC | KR |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | · | $36K | 0,68 | 772 | EC | KR |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $36K | 0,68 | 1088 | EC | US |
| HENSOLDT AG | · | $36K | 0,67 | 464 | EC | DE |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $35K | 0,65 | 693 | EC | US |
| VIASAT INC | 92552V100 | $33K | 0,62 | 366 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $33K | 0,61 | 117 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $31K | 0,57 | 72 | EC | US |
| NEXT VISION STABILIZED SYS LTD | · | $27K | 0,50 | 333 | EC | IL |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $26K | 0,50 | 530 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $26K | 0,49 | 159 | EC | US |
| TKMS AG & CO. KGAA | · | $25K | 0,46 | 288 | EC | DE |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | · | $24K | 0,45 | 1920 | EC | GB |
| INDRA SISTEMAS SA | · | $24K | 0,45 | 436 | EC | ES |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $24K | 0,44 | 193 | EC | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $524750 | 59,77% | 17202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $260820 | 29,71% | 8550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $69654 | 7,93% | 2351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $21512 | 2,45% | 705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1220 | 0,14% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |