WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE)
$46,54
▲ +0,85 (+1,85%)
Thay đổi 1 ngày
$45,44 – $48,25
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu53,84%
Số lượng vị thế hiệu dụng17,8
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$57.1M
Danh mục nắm giữ
441
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NTSE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 17 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,94% | ▲ +1,94% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$10.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 441 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $9.2M | 16,15 | 122000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.3M | 11,08 | 29353 | EC | KR |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $4.9M | 8,61 | 4920004 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $4.9M | 8,56 | 2860 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.7M | 2,96 | 30900 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $966K | 1,69 | 81600 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | · | $933K | 1,63 | 7000 | EC | TW |
| NASPERS LTD | · | $686K | 1,20 | 13693 | EC | ZA |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $565K | 0,99 | 549000 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $551K | 0,96 | 9000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $528K | 0,92 | 67000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $461K | 0,81 | 327 | EC | KR |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $418K | 0,73 | 30590 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $406K | 0,71 | 19000 | EC | TW |
| ICICI BANK LTD | · | $401K | 0,70 | 27607 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $398K | 0,70 | 54472 | EP | BR |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $361K | 0,63 | 70000 | EC | TW |
| VALE SA | · | $357K | 0,63 | 23733 | EC | BR |
| NETEASE INC | 64110W102 | $302K | 0,53 | 2355 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $298K | 0,52 | 364000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $295K | 0,52 | 924 | EC | KR |
| BANK OF CHINA LTD | · | $290K | 0,51 | 456000 | EC | CN |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $290K | 0,51 | 35595 | EP | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $278K | 0,49 | 214164 | EC | MX |
| SK SQUARE CO LTD | · | $274K | 0,48 | 250 | EC | KR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $252K | 0,44 | 12866 | EC | IN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $238K | 0,42 | 36500 | EC | CN |
| XIAOMI CORP | · | $224K | 0,39 | 81000 | EC | KY |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $223K | 0,39 | 19666 | EC | MX |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $208K | 0,36 | 21300 | EC | TH |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $207K | 0,36 | 93000 | EC | TW |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $207K | 0,36 | 2017 | EC | KR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $206K | 0,36 | 6135 | EC | TW |
| OTP BANK NYRT | · | $204K | 0,36 | 1384 | EC | HU |
| INFOSYS LTD | · | $197K | 0,34 | 18599 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $196K | 0,34 | 17000 | EC | TW |
| MEITUAN LLC | · | $196K | 0,34 | 22420 | EC | KY |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $191K | 0,33 | 47068 | EC | TW |
| GOLD FIELDS LTD | · | $181K | 0,32 | 5371 | EC | ZA |
| AXIS BANK LTD | · | $176K | 0,31 | 12411 | EC | IN |
| BAIDU INC | 056752108 | $173K | 0,30 | 1513 | EC | KY |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $168K | 0,29 | 2204 | EC | KY |
| FIRSTRAND LTD | · | $166K | 0,29 | 27917 | EC | ZA |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $164K | 0,29 | 15562 | EC | MX |
| LARSEN & TOUBRO LTD | · | $164K | 0,29 | 3741 | EC | IN |
| STANDARD BANK GROUP LTD | · | $157K | 0,27 | 7959 | EC | ZA |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $157K | 0,27 | 2000 | EC | TW |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $156K | 0,27 | 12256 | EC | MX |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $155K | 0,27 | 4779 | EC | IN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $155K | 0,27 | 27000 | EC | CN |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
2,65%Lợi suất TTM
$1,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,3930 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,5400 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2250 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,3170 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,4400 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,3700 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,1850 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,1540 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,4250 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,1550 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,1570 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2021 | $0,2630 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,3000 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $11171307 | 32,47% | 229815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $8524697 | 24,77% | 175369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5554956 | 16,14% | 114276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $2578360 | 7,49% | 53042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2451207 | 7,12% | 50426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2131840 | 6,20% | 43856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1093364 | 3,18% | 22493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $302890 | 0,88% | 6231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $276563 | 0,80% | 5689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $261870 | 0,76% | 5387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40100 | 0,12% | 825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10937 | 0,03% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6992 | 0,02% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3111 | 0,01% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1653 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $119 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |