WisdomTree Trust (UNIY)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000079043 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$47,68
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$47,62 – $49,87
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $1.3B
- Danh mục nắm giữ
- 6159
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,52%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 214,5
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UNIY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Biến động 1 năm
- 4,89%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,78
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$17.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$19.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6159 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $105K | 0,01 | 106000 | DBT | AU |
| EQT CORP | 26884LBD0 | $105K | 0,01 | 106000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BD4 | $105K | 0,01 | 105000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAY0 | $105K | 0,01 | 98000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625HJU5 | $105K | 0,01 | 114000 | DBT | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC | 60337JAA4 | $105K | 0,01 | 109000 | DBT | US |
| SENEGAL, REPUBLIC OF | — | $105K | 0,01 | 200000 | DBT | SN |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AX0 | $105K | 0,01 | 104000 | DBT | PL |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAQ2 | $105K | 0,01 | 175000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $105K | 0,01 | 111000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAD1 | $105K | 0,01 | 102000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAQ4 | $105K | 0,01 | 100000 | DBT | US |
| AIR CANADA | 008911BK4 | $105K | 0,01 | 105000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $105K | 0,01 | 98000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BQ5 | $105K | 0,01 | 106000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAG6 | $105K | 0,01 | 105000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360AE5 | $105K | 0,01 | 114000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401ABC4 | $104K | 0,01 | 107000 | DBT | KY |
| TYSON FOODS INC | 902494BD4 | $104K | 0,01 | 122000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AR1 | $104K | 0,01 | 107000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAF9 | $104K | 0,01 | 121000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZW3 | $104K | 0,01 | 102000 | DBT | CA |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $104K | 0,01 | 110000 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP | 91740PAG3 | $104K | 0,01 | 101000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $104K | 0,01 | 110000 | DBT | US |
| ADVANTAGE SALES & MARKETING INC | 00775DAC8 | $104K | 0,01 | 124972 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAK9 | $104K | 0,01 | 159000 | DBT | US |
| QATAR, STATE OF - MINISTRY OF FINANCE, ECONOMY AND COMMERCE | 74727PAE1 | $104K | 0,01 | 87000 | DBT | QA |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAM5 | $104K | 0,01 | 149000 | DBT | GB |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CN6 | $104K | 0,01 | 114000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBT4 | $104K | 0,01 | 105000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBQ5 | $104K | 0,01 | 126000 | DBT | US |
| AON CORP | 037389BE2 | $104K | 0,01 | 111000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DH0 | $104K | 0,01 | 104000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BX6 | $103K | 0,01 | 103000 | DBT | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733RAG7 | $103K | 0,01 | 106000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AN5 | $103K | 0,01 | 146000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AZ5 | $103K | 0,01 | 104000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BL2 | $103K | 0,01 | 116000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CY7 | $103K | 0,01 | 117000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AQ8 | $103K | 0,01 | 122000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411RAQ2 | $103K | 0,01 | 103000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $103K | 0,01 | 106000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDZ2 | $103K | 0,01 | 161000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $103K | 0,01 | 101000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JZ0 | $103K | 0,01 | 103000 | DBT | LU |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JU1 | $103K | 0,01 | 103000 | DBT | LU |
| ONEOK INC | 682680BY8 | $103K | 0,01 | 133000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BE7 | $102K | 0,01 | 100000 | DBT | AU |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058LA9 | $102K | 0,01 | 103000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,77% | 27745018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.3B |
| ISPY ProShares Trust | $1.3B |
| IGRO iShares Trust | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| SDIV Global X Funds | $1.3B |
| VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.3B |
| FTC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |