WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000079043 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$47,68
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$47,62 – $49,87
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $1.3B
- Danh mục nắm giữ
- 6159
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,52%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 214,5
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UNIY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Biến động 1 năm
- 4,89%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,78
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$17.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$19.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6159 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DH6 | $63K | 0,00 | 88000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $63K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAK1 | $63K | 0,00 | 88000 | DBT | LU |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $63K | 0,00 | 71000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP | 74052HAB0 | $63K | 0,00 | 126000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BC0 | $63K | 0,00 | 56000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BD8 | $63K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AY7 | $63K | 0,00 | 70000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CF8 | $62K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $62K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAW1 | $62K | 0,00 | 71000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $62K | 0,00 | 64000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $62K | 0,00 | 61000 | DBT | US |
| SECURIAN FINANCIAL GROUP INC | 81373PAA1 | $62K | 0,00 | 73000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWT6 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | CA |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29874QEX8 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | GB |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AV7 | $62K | 0,00 | 93000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BY8 | $62K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $62K | 0,00 | 61000 | DBT | CA |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBD1 | $62K | 0,00 | 95000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAL0 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | CN |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBC8 | $62K | 0,00 | 65000 | DBT | US |
| EL PASO ELECTRIC COMPANY | 283677AZ5 | $62K | 0,00 | 72000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BR4 | $62K | 0,00 | 93000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $62K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CC0 | $62K | 0,00 | 77000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $62K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAF9 | $62K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AS0 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BS6 | $62K | 0,00 | 64000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $62K | 0,00 | 71000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDR7 | $62K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BK8 | $62K | 0,00 | 75000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BH2 | $61K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBU9 | $61K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CA6 | $61K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAG1 | $61K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAS0 | $61K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | 299808AH8 | $61K | 0,00 | 90000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAQ8 | $61K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BC2 | $61K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KP1 | $61K | 0,00 | 56000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QAN8 | $61K | 0,00 | 54000 | DBT | MX |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CU4 | $61K | 0,00 | 81000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAB1 | $61K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAR1 | $61K | 0,00 | 81000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AE0 | $61K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96949LAE5 | $61K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 42 khoản thanh toán
4,88%
Lợi suất TTM
$2,33
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,2350 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,2380 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2023 | $0,1770 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,1790 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2023 | $0,1200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,77% | 27745018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |