Phân bổ theo ngành

04
Khác/Chưa xác định 100,0%

Danh mục đầy đủ 81 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $66281144 37,45% 517498 $8852560 Tăng ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $32429110 18,32% 880269 $3002122 Tăng ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $29065989 16,42% 467976 $5594192 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7130533 4,03% 57154 $930183 Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3663426 2,07% 82584 $450170 Giảm ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2423116 1,37% 32090 $-405938
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2283594 1,29% 23674 $-21088 Giảm ×2
SPY SPY $2206705 1,25% 2955 $284950
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1806902 1,02% 16971 $12696 Tăng ×1
MUB iShares Trust $1684468 0,95% 15652 $23008
QUAL iShares Trust $1315702 0,74% 5996 $179995 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1202604 0,68% 1751 $156294
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1084840 0,61% 21448 $59850 Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1002722 0,57% 18228 $119054 Giảm ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $994359 0,56% 107848 $-39743 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $981653 0,55% 18311 $45993 Giảm ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $968538 0,55% 82499 $-24834 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $876732 0,50% 4023 $87419
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $769439 0,43% 6337 $134662
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $758995 0,43% 14291 $-159966 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $750538 0,42% 8713 $102342 Tăng ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $659550 0,37% 4157 $43935 Giảm ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $640122 0,36% 42141 $58259 Giảm ×5
IEMG iShares, Inc. $592140 0,33% 7148 $73200 Giảm ×5
MTUM iShares Trust $563270 0,32% 1643 $168966
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $541717 0,31% 5609 $33934
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $525296 0,30% 2220 $39045 Giảm ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $490653 0,28% 47590 $-14147 Giảm ×1
ARTY iShares Trust $466404 0,26% 6124 $195134 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $457399 0,26% 5555 $62272
IQLT iShares Trust $442184 0,25% 8924 $22554 Giảm ×1
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $416542 0,24% 12076 $479
ITOT iShares Trust $406404 0,23% 2474 $40216 Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $406399 0,23% 5814 $43315
PFXF VanEck ETF Trust $405307 0,23% 22719 $6816
HYD VanEck High Yield Muni ETF $400902 0,23% 7783 $12167 Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $391066 0,22% 8105 $-87767 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $388172 0,22% 1049 $51642
OUSM ALPS ETF Trust $340101 0,19% 7157 $27054
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $334490 0,19% 3032 $39689
IVV iShares Trust $333256 0,19% 445 $-2494 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $317419 0,18% 2308 $56361
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $312255 0,18% 29074 $-7651 Giảm ×4
PIO Invesco Global Water ETF $308404 0,17% 6858 $11671 Tăng ×6
OIH VanEck ETF Trust $301344 0,17% 810 $-26066
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $299769 0,17% 23274 $13377 Tăng ×5
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $298861 0,17% 18069 $71731 Tăng ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $296856 0,17% 19530 $8859 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $283816 0,16% 8387 $39503
GLD SPDR Gold Shares $275180 0,16% 747 $-46247
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $274765 0,16% 30428 $58410 Giảm ×1
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $272288 0,15% 52363 $10734 Tăng ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $260052 0,15% 24957 $-9880 Giảm ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $248815 0,14% 4928 $592
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $239763 0,14% 989 $16905 Giảm ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $235520 0,13% 2646 $14394
HYMB SPDR SERIES TRUST $227942 0,13% 8960 $5734
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $227439 0,13% 936 $23441 Giảm ×2
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $226712 0,13% 18752 $21946 Tăng ×4
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $219404 0,12% 11658 $1023 Giảm ×4
GOVT iShares Trust $216615 0,12% 9509 $-1236
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $214605 0,12% 3012
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $214151 0,12% 6152 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $211955 0,12% 3964 $-58152
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $188591 0,11% 15848 $74392 Tăng ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $184170 0,10% 11583 $15432 Giảm ×5
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $176065 0,10% 16424 $-25174 Giảm ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $173626 0,10% 22637 $30911 Tăng ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $142541 0,08% 30920 $169 Giảm ×1
EAD CUSIP: 94987B105 $139107 0,08% 21401 $2275 Tăng ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $126193 0,07% 12569 Tăng ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $126176 0,07% 15021 $5054 Tăng ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $124155 0,07% 21443 $-5551 Giảm ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $121219 0,07% 11861 $5059 Tăng ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $116997 0,07% 32142 $2935 Tăng ×5
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $114579 0,06% 10042 $6781 Giảm ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $110900 0,06% 10767 Tăng ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $99955 0,06% 17204 $37717 Tăng ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $82163 0,05% 16906 $2495 Tăng ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $54141 0,03% 12304 Tăng ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $45808 0,03% 12314 $2305 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AVUS $66281144 37,45% tăng ×6
DFAX $32429110 18,32% tăng ×6
AVUV $7130533 4,03% tăng ×6
PIO $308404 0,17% tăng ×6
RA $299769 0,17% tăng ×5
BOE $226712 0,13% tăng ×4
HIO $116997 0,07% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VEA $214605 3012 0,12%
SCHV $214151 6152 0,12%
VKQ $126193 12569 0,07%
AWF $110900 10767 0,06%
MMT $54141 12304 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVUS Mua thêm +961 +$8.9M
FBCG Giảm -336 +$5.6M
DFAX Mua thêm +14K +$3.0M
AVUV Mua thêm +1K +$930K
DFAC Giảm -104 +$450K
IAU Chỉ biến động giá +0 -$406K
SPY Chỉ biến động giá +0 +$285K
ARTY Mua thêm +294 +$195K
QUAL Mua thêm +75 +$180K
MTUM Chỉ biến động giá +0 +$169K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 71514 $676522 3,4%
AOD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 76327 $640384 13,8%
VEA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6333 $395623
ADX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9478 $221030 18,2%
OIH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 804 $210744 70,9%
DIAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13132 $200394 Không còn theo dõi
NZF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12949 $162639 -14,5%
NAD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10553 $123365 -17,1%
AFB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10164 $110381 -8,5%
FCT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10147 $103094 Không còn theo dõi
JPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10565 $86633 -18,2%
TEI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10646 $68667 0,7%
EDD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12009 $65209 3,4%
XFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12153 $58334 12,3%
HIX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11172 $44465 -11,4%