ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $191.1M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,27%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,53% Ước tính mua $6802099 · bán $2742869
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 19
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73159789 | 38,28% | 1649228 | $7139047 | Giảm ×6 | ||
| DFUV | $14836597 | 7,76% | 269708 | $2216118 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $14391461 | 7,53% | 205886 | $1512920 | Giảm ×5 | ||
| DFAX | $12882463 | 6,74% | 349686 | $1115462 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $11175425 | 5,85% | 206876 | $52177 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $9914837 | 5,19% | 240360 | $991852 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $8267950 | 4,33% | 100412 | $1146686 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $6088790 | 3,19% | 117794 | $674742 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $5749726 | 3,01% | 142993 | $1014394 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $5558759 | 2,91% | 67839 | $1135843 | Tăng ×6 | ||
| AVUS | $5364816 | 2,81% | 41887 | $1923068 | Tăng ×3 | ||
| DISV | $2878544 | 1,51% | 71731 | $116924 | Tăng ×1 | ||
| DFAR | $2815064 | 1,47% | 107609 | $627195 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $2032924 | 1,06% | 48716 | $409440 | Tăng ×5 | ||
| IWB | $1634334 | 0,86% | 3991 | $211303 | |||
| DFCF | $1219214 | 0,64% | 28884 | $89127 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1194953 | 0,63% | 11870 | $912501 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1080136 | 0,57% | 3595 | $188576 | |||
| MDY | $972743 | 0,51% | 1383 | $119975 | |||
| DIHP | $877498 | 0,46% | 25714 | $54267 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $803113 | 0,42% | 22927 | $69192 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $792390 | 0,41% | 20427 | $176165 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $779115 | 0,41% | 10001 | $-54604 | Giảm ×6 | ||
| AVDE | $726112 | 0,38% | 8140 | $301573 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $716847 | 0,38% | 17638 | $76052 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $593096 | 0,31% | 18704 | $19265 | |||
| AVLV | $568046 | 0,30% | 6228 | $90155 | Tăng ×3 | ||
| DFNM | $521013 | 0,27% | 10779 | Tăng ×1 | |||
| AVUV | $457066 | 0,24% | 3664 | $-2796 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $456061 | 0,24% | 5563 | $55818 | Tăng ×1 | ||
| AVRE | $438260 | 0,23% | 9250 | $27729 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $353343 | 0,18% | 2846 | $49998 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $314202 | 0,16% | 6580 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $281893 | 0,15% | 1160 | $29861 | |||
| BIV | $271135 | 0,14% | 3535 | $-35242 | Giảm ×4 | ||
| IJH | $248845 | 0,13% | 3227 | $30916 | |||
| SPY SPY | $243903 | 0,13% | 327 | Tăng ×1 | |||
| CMF | $241742 | 0,13% | 4194 | Tăng ×1 | |||
| DFAW | $235005 | 0,12% | 2838 | $20162 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9914837 | 5,19% | tăng ×6 |
| DFUS | $5558759 | 2,91% | tăng ×6 |
| AVUS | $5364816 | 2,81% | tăng ×3 |
| DFAR | $2815064 | 1,47% | tăng ×6 |
| DUHP | $2032924 | 1,06% | tăng ×5 |
| DFCF | $1219214 | 0,64% | tăng ×6 |
| AVLV | $568046 | 0,30% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521013 | 10779 | 0,27% |
| DFSD | $314202 | 6580 | 0,16% |
| SPY | $243903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241742 | 4194 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Giảm | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Mua thêm | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Mua thêm | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Giảm | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Mua thêm | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Mua thêm | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Mua thêm | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Mua thêm | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Mua thêm | +11K | +$992K |
| SGOV | Mua thêm | +9K | +$913K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 379 | $204346 | Không còn theo dõi |