Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $484.8M
- Các vị thế
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,03% Ước tính mua $13862810 · bán $16954460
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 5
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 23 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256093236 | 52,83% | 341964 | $20653404 | Giảm ×6 | ||
| FNDX | $56858700 | 11,73% | 1828254 | $5743005 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $56471640 | 11,65% | 152610 | $5988310 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $38183718 | 7,88% | 1297442 | $4153054 | Giảm ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18982853 | 3,92% | 120933 | $2264021 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18235587 | 3,76% | 248417 | $11148407 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $16140856 | 3,33% | 557350 | $2091031 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $4746887 | 0,98% | 35896 | $716843 | |||
| IWB | $3728498 | 0,77% | 9105 | $482019 | |||
| EFA | $3639955 | 0,75% | 35040 | $123169 | Giảm ×1 | ||
| VT | $3054706 | 0,63% | 19463 | $900244 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $2095182 | 0,43% | 4000 | $238447 | |||
| MDY | $959562 | 0,20% | 1361 | $118088 | |||
| VTV | $935573 | 0,19% | 4293 | $93286 | |||
| IWV | $674991 | 0,14% | 1583 | $88205 | |||
| IWF | $640717 | 0,13% | 5160 | $90661 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628327 | 0,13% | 6142 | $145197 | |||
| SDY | $608720 | 0,13% | 4000 | $24960 | |||
| IJR | $546522 | 0,11% | 3685 | $88440 | |||
| IJH | $481938 | 0,10% | 6250 | $59875 | |||
| VOO | $466223 | 0,10% | 679 | $60591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387496 | 0,08% | 11640 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $223583 | 0,05% | 2315 | $14006 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387496 | 11640 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1361 | $726066 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $542920 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1290 | $465806 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2515 | $142827 | Không còn theo dõi |