ATMOS ADVISORY, LLC
CIK 1905162 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $191.3M
- Các vị thế
- 20
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $2545647 · bán $0
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 14
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 20 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $22798361 | 11,92% | 319977 | $2527358 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $22715990 | 11,87% | 309440 | $106669 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $22622613 | 11,82% | 447264 | $769496 | Tăng ×6 | ||
| VV | $22341769 | 11,68% | 64964 | $3131990 | Tăng ×1 | ||
| VB | $17583082 | 9,19% | 58007 | $2545469 | Tăng ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $15765891 | 8,24% | 313874 | $392829 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15401370 | 8,05% | 318013 | $265812 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $11544188 | 6,03% | 52972 | $1261150 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $11182023 | 5,84% | 115960 | $1032969 | Tăng ×5 | ||
| VWO | $10254802 | 5,36% | 171801 | $1118028 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $8424706 | 4,40% | 34671 | $995408 | Tăng ×1 | ||
| VSS | $7461156 | 3,90% | 48358 | $536714 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $3052496 | 1,60% | 23083 | $536974 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $151791 | 0,08% | 1852 | $20756 | Tăng ×6 | ||
| SCHZ | $10108 | 0,01% | 437 | $-39 | |||
| SCHX | $8711 | 0,00% | 296 | $1122 | |||
| SCHA | $6540 | 0,00% | 181 | $1277 | |||
| SCHF | $5928 | 0,00% | 214 | $631 | |||
| SCHE | $3952 | 0,00% | 109 | $360 | |||
| SCHH | $2179 | 0,00% | 92 | $202 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Mua thêm | +685 | +$3.1M |
| VB | Mua thêm | +594 | +$2.5M |
| VEA | Mua thêm | +4K | +$2.5M |
| VTV | Mua thêm | +561 | +$1.3M |
| VWO | Mua thêm | +3K | +$1.1M |
| VNQ | Mua thêm | +2K | +$1.0M |
| VBR | Mua thêm | +474 | +$995K |
| VTEB | Mua thêm | +9K | +$769K |
| ESGV | Mua thêm | +677 | +$537K |
| VSS | Mua thêm | +862 | +$537K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17711 | $794692 | Không còn theo dõi |
| BOND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8777 | $793616 | -1,8% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1109 | $652846 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5474 | $530430 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6318 | $472144 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5077 | $395397 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 650 | $143624 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1462 | $110541 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 154 | $44324 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 949 | $39687 | Không còn theo dõi |
| FENI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1103 | $30365 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 309 | $29920 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6 | $422 | 92,0% |