Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $182.1M
- Các vị thế
- 30
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,27%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,53% Ước tính mua $3143978 · bán $913754
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 11
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 30 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48737871 | 26,76% | 119018 | $5957089 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $33822497 | 18,57% | 325592 | $2047411 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $24285972 | 13,33% | 80832 | $4042478 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $22320391 | 12,26% | 291009 | $40994 | Tăng ×6 | ||
| BSV | $18838561 | 10,34% | 241799 | $4792 | Tăng ×6 | ||
| ICF | $12290219 | 6,75% | 181727 | $1340861 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $3596441 | 1,97% | 71104 | $492784 | Tăng ×6 | ||
| SUB | $3408212 | 1,87% | 32011 | $486065 | Tăng ×6 | ||
| EAGG | $2325698 | 1,28% | 49055 | $13246 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $1591859 | 0,87% | 35885 | $197367 | |||
| VEU | $1317472 | 0,72% | 15731 | $126836 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1157641 | 0,64% | 11260 | $91573 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $918091 | 0,50% | 16415 | $140239 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $903944 | 0,50% | 24537 | $61182 | Giảm ×3 | ||
| VT | $776746 | 0,43% | 4949 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765649 | 0,42% | 4678 | $94893 | Giảm ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528352 | 0,29% | 4667 | $15786 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $505105 | 0,28% | 1365 | $34476 | Giảm ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469666 | 0,26% | 1837 | $-869 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432029 | 0,24% | 8601 | $28133 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418343 | 0,23% | 1184 | $78700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408352 | 0,22% | 4941 | $16948 | Tăng ×6 | ||
| SPTM | $341734 | 0,19% | 3764 | $39645 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323067 | 0,18% | 1949 | $-76044 | Tăng ×1 | ||
| EUSB | $322877 | 0,18% | 7431 | $8241 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $302236 | 0,17% | 604 | $12799 | |||
| SCHO | $289801 | 0,16% | 12005 | $-1561 | |||
| SCHP | $278038 | 0,15% | 10492 | Tăng ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238325 | 0,13% | 4921 | Tăng ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213073 | 0,12% | 3896 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BIV | $22320391 | 12,26% | tăng ×6 |
| BSV | $18838561 | 10,34% | tăng ×6 |
| ICF | $12290219 | 6,75% | tăng ×6 |
| VTEB | $3596441 | 1,97% | tăng ×6 |
| SUB | $3408212 | 1,87% | tăng ×6 |
| WFC | $408352 | 0,22% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Giảm | -964 | +$6.0M |
| IWM | Giảm | -795 | +$4.0M |
| EFA | Giảm | -2K | +$2.0M |
| ICF | Mua thêm | +5K | +$1.3M |
| VTEB | Mua thêm | +9K | +$493K |
| SUB | Mua thêm | +5K | +$486K |
| DFAC | Chỉ biến động giá | +0 | +$197K |
| ESML | Giảm | -128 | +$140K |
| VEU | Giảm | -123 | +$127K |
| ESGU | Giảm | -65 | +$95K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.