Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $163.8M
- Các vị thế
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,97%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,28% Ước tính mua $2934777 · bán $1990885
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 11
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 43 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25158718 | 15,36% | 260496 | $1789363 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $17165290 | 10,48% | 22921 | $1933741 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $11870400 | 7,25% | 86311 | $1841430 | Giảm ×6 | ||
| IVE | $11688642 | 7,14% | 51478 | $716556 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11521667 | 7,04% | 156950 | $333394 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $10656514 | 6,51% | 90694 | $1327589 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $9324746 | 5,69% | 112563 | $1142506 | Giảm ×4 | ||
| VEA | $6905529 | 4,22% | 96920 | $564683 | Giảm ×2 | ||
| IJJ | $6542960 | 4,00% | 44290 | $659605 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $5517233 | 3,37% | 22758 | $566385 | Giảm ×6 | ||
| IJS | $3993613 | 2,44% | 29219 | $525707 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $3905913 | 2,39% | 115423 | $528434 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $3629286 | 2,22% | 123319 | $440985 | Giảm ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3381128 | 2,06% | 18931 | $612782 | Giảm ×4 | ||
| SCHV | $3129060 | 1,91% | 89890 | $435093 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $2847374 | 1,74% | 29528 | $234628 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $2707313 | 1,65% | 35110 | $305629 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $2608636 | 1,59% | 6370 | $340855 | Tăng ×2 | ||
| IYR | $2118998 | 1,29% | 20724 | $124674 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $2048640 | 1,25% | 16499 | $248826 | Tăng ×1 | ||
| MDYG | $1789772 | 1,09% | 15967 | $224438 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $1711356 | 1,05% | 10397 | $190737 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1433357 | 0,88% | 9665 | $211219 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1139501 | 0,70% | 3793 | $188751 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1084992 | 0,66% | 11368 | $73057 | Giảm ×2 | ||
| FELC | $1084735 | 0,66% | 25882 | $137041 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $975663 | 0,60% | 1421 | $108874 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $859724 | 0,53% | 23710 | $72241 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $851204 | 0,52% | 30729 | $95219 | Tăng ×1 | ||
| MDYV | $808724 | 0,49% | 8526 | $85454 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $805865 | 0,49% | 15563 | $56691 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $688009 | 0,42% | 978 | $77474 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $647884 | 0,40% | 2929 | $88839 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $507752 | 0,31% | 4603 | $54628 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $444877 | 0,27% | 15362 | $58050 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $356913 | 0,22% | 3316 | $7667 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342616 | 0,21% | 465 | $74078 | |||
| VXF | $268961 | 0,16% | 1092 | $33648 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267214 | 0,16% | 923 | Tăng ×1 | |||
| SCHA | $259124 | 0,16% | 7172 | $51079 | Tăng ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257887 | 0,16% | 1885 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $237289 | 0,14% | 318 | $30994 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $211364 | 0,13% | 1774 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2847374 | 1,74% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -397 | +$1.9M |
| IVW | Giảm | -2K | +$1.8M |
| IEFA | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
| IJK | Giảm | -2K | +$1.3M |
| IEMG | Giảm | -5K | +$1.1M |
| IVE | Giảm | -485 | +$717K |
| IJJ | Giảm | -113 | +$660K |
| IJT | Giảm | -199 | +$613K |
| IWD | Giảm | -413 | +$566K |
| VEA | Giảm | -2K | +$565K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45352 | $2224498 | |
| JNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2538 | $246681 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2095 | $246196 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7805 | $201844 | Không còn theo dõi |