Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $434.4M
- Các vị thế
- 12
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,54% Ước tính mua $48231034 · bán $37370316
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 3
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +50.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 12 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82913617 | 19,09% | 3510314 | $-32179867 | Giảm ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62504413 | 14,39% | 979693 | $-7821703 | Tăng ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54936609 | 12,65% | 2053705 | $2953365 | Tăng ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42547305 | 9,79% | 996424 | $-325307 | Giảm ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40732008 | 9,38% | 439918 | $4297856 | Giảm ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40167646 | 9,25% | 103105 | $2738115 | Giảm ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36958236 | 8,51% | 4426136 | Tăng ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29009022 | 6,68% | 933066 | $2964430 | Tăng ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22286336 | 5,13% | 143256 | $4875831 | Giảm ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14198563 | 3,27% | 163880 | $1198389 | Giảm ×1 | ||
| PBRA | $7918966 | 1,82% | 540913 | $-3233778 | Giảm ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241056 | 0,06% | 6637 | $-18329430 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TME | $36958236 | 4426136 | 8,51% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| KGC | Giảm | -261K | -$32.2M |
| VIST | Mua thêm | +48K | -$7.8M |
| CPA | Giảm | -10K | +$4.9M |
| BMA | Giảm | -31K | +$4.3M |
| PBRA | Giảm | -54K | -$3.2M |
| EGO | Mua thêm | +174K | +$3.0M |
| ERO | Mua thêm | +105K | +$3.0M |
| BAP | Giảm | -7K | +$2.7M |
| KSPI | Giảm | -12K | +$1.2M |
| TX | Giảm | -71K | -$325K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.