Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC
CIK 2128338 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $239.4M
- Các vị thế
- 34
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5864 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,80%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,75% Ước tính mua $58216813 · bán $34264431
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 9
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 34 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $65696167 | 27,45% | 88678 | $7771684 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $48948110 | 20,45% | 133330 | $1844540 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26549973 | 11,09% | 360195 | $-7931385 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $24127207 | 10,08% | 407830 | $13779325 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $22012472 | 9,20% | 265723 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $13418418 | 5,61% | 189205 | $1226028 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $7075902 | 2,96% | 309532 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $4490010 | 1,88% | 6595 | $561716 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $3459218 | 1,45% | 34949 | Tăng ×1 | |||
| SPYG | $3352134 | 1,40% | 28172 | Tăng ×1 | |||
| CWI | $3350323 | 1,40% | 82743 | $830097 | Tăng ×1 | ||
| NUDM | $2142554 | 0,90% | 53941 | $262695 | |||
| AOA | $1707884 | 0,71% | 17546 | $371594 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1700989 | 0,71% | 2271 | Tăng ×1 | |||
| IDEV | $1575338 | 0,66% | 17698 | Tăng ×1 | |||
| IJK | $949721 | 0,40% | 8083 | $216815 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $884125 | 0,37% | 4029 | Tăng ×1 | |||
| SPAB | $822883 | 0,34% | 32245 | Tăng ×1 | |||
| NUEM | $816428 | 0,34% | 19239 | $138068 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $722270 | 0,30% | 6150 | $113595 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $601644 | 0,25% | 1755 | Tăng ×1 | |||
| AOR | $586978 | 0,25% | 8469 | $118066 | Tăng ×1 | ||
| JSTC | $554243 | 0,23% | 24224 | $94714 | |||
| BIL | $497093 | 0,21% | 5425 | Tăng ×1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $445711 | 0,19% | 15243 | Tăng ×1 | |||
| AVLV | $418931 | 0,18% | 4593 | Tăng ×1 | |||
| IQLT | $401355 | 0,17% | 8100 | Tăng ×1 | |||
| RODM | $393256 | 0,16% | 9732 | Tăng ×1 | |||
| HYG | $390181 | 0,16% | 4877 | $68041 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $287683 | 0,12% | 2624 | $56711 | Tăng ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $284874 | 0,12% | 2594 | Tăng ×1 | |||
| DFSV | $276728 | 0,12% | 7134 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $216716 | 0,09% | 2246 | Tăng ×1 | |||
| DFAE | $212243 | 0,09% | 5278 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IEMG | $22012472 | 265723 | 9,20% |
| GOVT | $7075902 | 309532 | 2,96% |
| AGG | $3459218 | 34949 | 1,45% |
| SPYG | $3352134 | 28172 | 1,40% |
| IVV | $1700989 | 2271 | 0,71% |
| IDEV | $1575338 | 17698 | 0,66% |
| QUAL | $884125 | 4029 | 0,37% |
| SPAB | $822883 | 32245 | 0,34% |
| MTUM | $601644 | 1755 | 0,25% |
| BIL | $497093 | 5425 | 0,21% |
| ANGL | $445711 | 15243 | 0,19% |
| AVLV | $418931 | 4593 | 0,18% |
| IQLT | $401355 | 8100 | 0,17% |
| RODM | $393256 | 9732 | 0,16% |
| USVM | $284874 | 2594 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Mua thêm | +211K | +$13.8M |
| BND | Giảm | -109K | -$7.9M |
| SPY | Giảm | -390 | +$7.8M |
| VTI | Giảm | -13K | +$1.8M |
| VEA | Giảm | -7K | +$1.2M |
| CWI | Mua thêm | +13K | +$830K |
| VOO | Mua thêm | +21 | +$562K |
| AOA | Mua thêm | +2K | +$372K |
| NUDM | Chỉ biến động giá | +0 | +$263K |
| IJK | Mua thêm | +703 | +$217K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40542 | $2659178 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20408 | $2536918 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31768 | $2487403 | Không còn theo dõi |
| SPYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26374 | $2018666 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17550 | $1535528 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5466 | $1431655 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4649 | $1335100 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26210 | $1252554 | |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15836 | $1218105 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8513 | $1181775 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15727 | $1077613 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4284 | $634460 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1992 | $432762 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2348 | $427777 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 764 | $230919 | Không còn theo dõi |