CHARTIST INC /CA/

CIK 1129770 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$139.2M
#7035 trên 8643 theo giá trị 13F · top 81.4%
Các vị thế
20
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -5.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
97,61%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
100,00%
Các vị thế trên 1%
5
Số lượng vị thế hiệu dụng
3,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,28% Ước tính mua $417278 · bán $3004673

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
1
Tăng
2
Giảm
12
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Materials
39,0%
Retail
1,2%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Technology
0,2%
Khác/Chưa xác định
58,8%

Danh mục đầy đủ 21 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $62417625 38,96% 83583 $6769325 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 73935a104) $38350945 23,94% 52079 $7755048 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78467x109) $31067268 19,39% 59471 $2994871 Giảm ×3
IWB $15923790 9,94% 38886 $1927639 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a821) $3645411 2,28% 5183 $448744
IWM $1491734 0,93% 4965 $260414
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a888) $1130709 0,71% 9785 $159542 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y704) $906505 0,57% 4894 $104672 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $870624 0,54% 3653 $77324 Giảm ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $563493 0,35% 2368 $64188 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $556886 0,35% 3676 $-40673 Giảm ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $475219 0,30% 8480 $9497
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29444u502) $450667 0,28% 432 $20019 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $427370 0,27% 1212 $20299 Giảm ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $422357 0,26% 5204 $1093
IXN $296040 0,18% 2049 $91201
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275935 0,17% 954 $31505 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92826c839) $264179 0,16% 770 $31454
VUG $256869 0,16% 2982 $39784 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 584918014) $202978 0,13% 544 $1946 Tăng ×3
VTI $202847 0,13% 548

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
None $202978 0,13% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VTI $202847 548 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
— Giảm -930 +$7.8M
SHW Giảm -2K +$6.8M
— Giảm -1K +$3.0M
IWB Giảm -367 +$1.9M
— Chỉ biến động giá +0 +$449K
IWM Chỉ biến động giá +0 +$260K
— Giảm -53 +$160K
— Giảm -64 +$105K
IXN Chỉ biến động giá +0 +$91K
AMZN Giảm -156 +$77K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
VTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1144 $375416 Không còn theo dõi
VTV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1103 $205698 Không còn theo dõi