Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -33.3%

Hàng năm: +3.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

Danh mục đầy đủ 11 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10771995 26,23% 48100 $999037
DOV Dover Corporation Common Stock $6504120 15,84% 29000 $459070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6349250 15,46% 25000 $238250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4397700 10,71% 15000 $40350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4166250 10,14% 27500 $-225500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2667132 6,49% 49200 $3444
MRSH Marsh Common Stock $1766035 4,30% 10596 $-71841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1579901 3,85% 6882 $89397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1452262 3,54% 34300 $-269598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849455 2,07% 16134 $-450300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563940 1,37% 9750 $1950

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ADP Chỉ biến động giá +0 +$999K
DOV Chỉ biến động giá +0 +$459K
LYB Chỉ biến động giá +0 -$450K
VZ Chỉ biến động giá +0 -$270K
JNJ Chỉ biến động giá +0 +$238K
TJX Chỉ biến động giá +0 -$226K
AJG Chỉ biến động giá +0 +$89K
MRSH Chỉ biến động giá +0 -$72K
APD Chỉ biến động giá +0 +$40K
ENB Chỉ biến động giá +0 +$3K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15047 $4247016 6,0%