Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $144.6M
- Các vị thế
- 33
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,62%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,52% Ước tính mua $13559935 · bán $7405628
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 16
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 12
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 33 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28340116 | 19,60% | 456289 | $5849062 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $22092555 | 15,28% | 448307 | $2909522 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $15305406 | 10,58% | 381396 | $2116904 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $12921347 | 8,93% | 147034 | $2319733 | Tăng ×1 | ||
| FIGB | $9519792 | 6,58% | 222269 | $517021 | Tăng ×2 | ||
| FDEM | $9242286 | 6,39% | 254398 | $1507248 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $9041894 | 6,25% | 198767 | $438308 | Tăng ×1 | ||
| FFSM | $4314902 | 2,98% | 112926 | $799763 | Tăng ×2 | ||
| TFLR | $4296680 | 2,97% | 85235 | $519078 | Tăng ×2 | ||
| PHYL | $4278646 | 2,96% | 122668 | $1923405 | Tăng ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3703136 | 2,56% | 72039 | $317606 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $3567024 | 2,47% | 9683 | Tăng ×1 | |||
| HELO | $2367940 | 1,64% | 35039 | $-746845 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1990550 | 1,38% | 2658 | $170054 | Giảm ×2 | ||
| BCI | $1834695 | 1,27% | 82126 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $1620872 | 1,12% | 2360 | $112656 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1511998 | 1,05% | 6938 | $171952 | Tăng ×1 | ||
| FLMI | $1218857 | 0,84% | 48425 | $95201 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $1204785 | 0,83% | 12172 | $-241579 | Giảm ×1 | ||
| SPTL | $1027631 | 0,71% | 39178 | $91050 | Tăng ×1 | ||
| RVNU | $941330 | 0,65% | 37192 | $56289 | Tăng ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732628 | 0,51% | 25030 | $-335601 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $628274 | 0,43% | 12403 | $42941 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $526597 | 0,36% | 2764 | $56397 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402074 | 0,28% | 546 | $180437 | Tăng ×1 | ||
| HEFA | $322422 | 0,22% | 6871 | $-4766127 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $303836 | 0,21% | 1428 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294560 | 0,20% | 400 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $274474 | 0,19% | 5447 | Tăng ×1 | |||
| VO | $245658 | 0,17% | 3049 | Tăng ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231998 | 0,16% | 700 | $30696 | |||
| XLF XLF | $198035 | 0,14% | 3694 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $120977 | 0,08% | 162 | $-78677 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GLD | $3567024 | 9683 | 2,47% |
| BCI | $1834695 | 82126 | 1,27% |
| RSP | $303836 | 1428 | 0,21% |
| QQQ | $294560 | 400 | 0,20% |
| SPDW | $274474 | 5447 | 0,19% |
| VO | $245658 | 3049 | 0,17% |
| XLF | $198035 | 3694 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Mua thêm | +8K | +$5.8M |
| CGDV | Giảm | -3K | +$2.9M |
| SPYM | Mua thêm | +9K | +$2.3M |
| FENI | Mua thêm | +27K | +$2.1M |
| PHYL | Mua thêm | +55K | +$1.9M |
| FDEM | Mua thêm | +9K | +$1.5M |
| FFSM | Mua thêm | +3K | +$800K |
| HELO | Giảm | -14K | -$747K |
| TFLR | Mua thêm | +10K | +$519K |
| FIGB | Mua thêm | +13K | +$517K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39021 | $1264538 | Không còn theo dõi |
| PRIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42858 | $1089232 | Không còn theo dõi |
| FNDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25457 | $917979 | Không còn theo dõi |
| XMHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5686 | $582360 | Không còn theo dõi |
| HGER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21478 | $533084 | 13,4% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1499 | $386667 | Không còn theo dõi |
| RWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6886 | $310008 | Không còn theo dõi |
| HSCZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7811 | $303944 | Không còn theo dõi |
| EMHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7130 | $287838 | Không còn theo dõi |
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2772 | $278142 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1392 | $271315 | -0,4% |
| BGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20481 | $232050 | 1,2% |