Cliffwater LLC
CIK 1659851 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $401.7M
- Các vị thế
- 22
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4349 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,89% Ước tính mua $32974833 · bán $30718880
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 2
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
- Liên quan Người đứng sau người nộp hồ sơ này, nơi chúng tôi có thể khớp nối.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
16,1%
Financials
2,4%
Healthcare
0,5%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,8%
Danh mục đầy đủ 22 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $113633733 | 28,29% | 307085 | $10457387 | Giảm ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $70807082 | 17,63% | 1200527 | $24832695 | Tăng ×1 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $61157684 | 15,23% | 5908955 | $-12054268 | |||
| VEA | $54782771 | 13,64% | 768881 | $5429573 | Giảm ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $42858353 | 10,67% | 129315 | $-16239111 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $12434621 | 3,10% | 208320 | $1174925 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $9296170 | 2,31% | 412247 | $1302701 | |||
| SPY SPY | $8029271 | 2,00% | 10752 | $1036815 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7074370 | 1,76% | 89515 | $-21484 | |||
| VNQ | $6742675 | 1,68% | 69923 | $540505 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 34520K105) | $5126852 | 1,28% | 280309 | Tăng ×1 | |||
| EEM | $2763764 | 0,69% | 40400 | $469448 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $2183069 | 0,54% | 207319 | $-85001 | |||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $2084211 | 0,52% | 263158 | Tăng ×1 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $1079936 | 0,27% | 126753 | $36759 | |||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $613772 | 0,15% | 9325 | $27453 | Tăng ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $266822 | 0,07% | 9591 | $12565 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $255612 | 0,06% | 3184 | $99692 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $126720 | 0,03% | 9485 | $-9579 | |||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $126372 | 0,03% | 4431 | $75548 | |||
| BKLN | $120224 | 0,03% | 5902 | $-236 | |||
| IEFA | $100057 | 0,02% | 1036 | $6268 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 34520K105) | $5126852 | 280309 | 1,28% |
| XERS | $2084211 | 263158 | 0,52% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Mua thêm | +428K | +$24.8M |
| VTHR | Giảm | -76K | -$16.2M |
| OTF | Chỉ biến động giá | +0 | -$12.1M |
| VTI | Giảm | -15K | +$10.5M |
| VEA | Giảm | -1K | +$5.4M |
| CVBF | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.3M |
| VWO | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.2M |
| SPY | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.0M |
| VNQ | Chỉ biến động giá | +0 | +$541K |
| EEM | Chỉ biến động giá | +0 | +$469K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1048621 | $70393928 | |
| FBRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1022788 | $10933605 | -24,1% |
| MSDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 242195 | $4834212 | -17,5% |
| TEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13824 | $666870 | -12,3% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1213 | $298592 | Không còn theo dõi |
| TECX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15369 | $272185 | 83,9% |
| PAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3789 | $124090 | 28,3% |