Cliffwater LLC
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,89% Ước tính mua $32974833 · bán $30718880
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 75,9% vẫn đang nắm giữ
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 22 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $113633733 | 28,29% | 307085 | $10457387 | Giảm ×6 | ||
| VGIT | $70807082 | 17,63% | 1200527 | $24832695 | Tăng ×1 | ||
| OTF | $61157684 | 15,23% | 5908955 | $-12054268 | |||
| VEA | $54782771 | 13,64% | 768881 | $5429573 | Giảm ×1 | ||
| VTHR | $42858353 | 10,67% | 129315 | $-16239111 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $12434621 | 3,10% | 208320 | $1174925 | |||
| CVBF | $9296170 | 2,31% | 412247 | $1302701 | |||
| SPY | $8029271 | 2,00% | 10752 | $1036815 | |||
| VCSH | $7074370 | 1,76% | 89515 | $-21484 | |||
| VNQ | $6742675 | 1,68% | 69923 | $540505 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 34520K105) | $5126852 | 1,28% | 280309 | Tăng ×1 | |||
| EEM | $2763764 | 0,69% | 40400 | $469448 | |||
| CGBD | $2183069 | 0,54% | 207319 | $-85001 | |||
| XERS | $2084211 | 0,52% | 263158 | Tăng ×1 | |||
| BBDC | $1079936 | 0,27% | 126753 | $36759 | |||
| CVNA | $613772 | 0,15% | 9325 | $27453 | Tăng ×1 | ||
| TOST | $266822 | 0,07% | 9591 | $12565 | |||
| RBRK | $255612 | 0,06% | 3184 | $99692 | |||
| NU | $126720 | 0,03% | 9485 | $-9579 | |||
| OSCR | $126372 | 0,03% | 4431 | $75548 | |||
| BKLN | $120224 | 0,03% | 5902 | $-236 | |||
| IEFA | $100057 | 0,02% | 1036 | $6268 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 34520K105) | $5126852 | 280309 | 1,28% |
| XERS | $2084211 | 263158 | 0,52% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Mua thêm | +428K | +$24.8M |
| VTHR | Giảm | -76K | -$16.2M |
| OTF | Chỉ biến động giá | +0 | -$12.1M |
| VTI | Giảm | -15K | +$10.5M |
| VEA | Giảm | -1K | +$5.4M |
| CVBF | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.3M |
| VWO | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.2M |
| SPY | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.0M |
| VNQ | Chỉ biến động giá | +0 | +$541K |
| EEM | Chỉ biến động giá | +0 | +$469K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1048621 | $70393928 | |
| FBRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1022788 | $10933605 | -42,3% |
| MSDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 242195 | $4834212 | -27,7% |
| TEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13824 | $666870 | 20,6% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1213 | $298592 | 13,7% |
| TECX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15369 | $272185 | 13,4% |
| PAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3789 | $124090 | 0,8% |