CORE WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2110114 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $135.7M
- Các vị thế
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7695 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,94%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 18,64% Ước tính mua $24769226 · bán $34125252
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 10
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 35 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22996914 | 16,95% | 30708 | $8973802 | Tăng ×2 | ||
| JCPB | $20813113 | 15,34% | 443398 | $4719082 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $9120957 | 6,72% | 134112 | $491001 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $8624644 | 6,36% | 62711 | $674821 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $7938972 | 5,85% | 36429 | $-1769593 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $5669984 | 4,18% | 68445 | $-2127159 | Giảm ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5452197 | 4,02% | 57683 | $355471 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $5125069 | 3,78% | 97213 | $791782 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5075347 | 3,74% | 86052 | $377924 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $5042494 | 3,72% | 40528 | $226076 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $4025239 | 2,97% | 40112 | $-1762737 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $3714906 | 2,74% | 10836 | $-80776 | Giảm ×1 | ||
| FFLC | $3594747 | 2,65% | 61021 | $675810 | Tăng ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3439912 | 2,53% | 122635 | Tăng ×1 | |||
| GGOV | $3083380 | 2,27% | 61312 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $2866082 | 2,11% | 66483 | $-1279623 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2855166 | 2,10% | 78010 | Tăng ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2791937 | 2,06% | 87852 | $228816 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $2267111 | 1,67% | 41968 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $1348371 | 0,99% | 12529 | $-328162 | Giảm ×1 | ||
| BAR | $1302000 | 0,96% | 32937 | $-184632 | Tăng ×1 | ||
| SCMB | $1288521 | 0,95% | 49904 | $7004 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1179217 | 0,87% | 5374 | $-3867112 | Giảm ×1 | ||
| LMUB | $1047910 | 0,77% | 20459 | $44766 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $889588 | 0,66% | 11621 | $-6555672 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $826267 | 0,61% | 6944 | $-14780 | Giảm ×2 | ||
| HFSI | $632564 | 0,47% | 17991 | $-2303255 | Giảm ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $550913 | 0,41% | 3366 | $74893 | |||
| SYSB | $482351 | 0,36% | 5437 | $42246 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $399584 | 0,29% | 3906 | $89664 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $305093 | 0,22% | 444 | $40324 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $246803 | 0,18% | 7090 | $30558 | |||
| OEF | $244767 | 0,18% | 669 | $-96204 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $240627 | 0,18% | 1263 | $2071 | Giảm ×2 | ||
| XAR | $229019 | 0,17% | 807 | $-6420 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +9K | +$9.0M |
| JCPB | Mua thêm | +102K | +$4.7M |
| QUAL | Giảm | -21K | -$3.9M |
| HFSI | Giảm | -67K | -$2.3M |
| IEMG | Giảm | -43K | -$2.1M |
| VTV | Giảm | -13K | -$1.8M |
| TLH | Giảm | -17K | -$1.8M |
| THRO | Giảm | -48K | -$1.3M |
| BAI | Giảm | -34K | +$792K |
| FFLC | Mua thêm | +4K | +$676K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 64299 | $3217522 | Không còn theo dõi |
| VWOB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18324 | $1235587 | |
| HIMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5136 | $246425 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4233 | $214145 | Không còn theo dõi |