Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -15.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -52.8%

Hàng năm: -12.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 35,7%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 18,7%
Khác/Chưa xác định 81,3%

Danh mục đầy đủ 4 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2R11M108) $308570671 81,26% 6289659 Tăng ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $39014838 10,27% 2167491 $8648289
TISI Team, Inc. Common Stock $27722753 7,30% 1604326 $2149797
NNBR NN, Inc. - Common Stock $4446707 1,17% 1238637 $-4551458 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2R11M108) $308570671 6289659 81,26%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AERO Chỉ biến động giá +0 +$8.6M
NNBR Giảm -5.0M -$4.6M
TISI Chỉ biến động giá +0 +$2.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30000 $19985400 Không còn theo dõi
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 55000 $13538800 14,3%