Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +6.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -30.5%

Hàng năm: +5.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 50,1%
Financials 34,1%
Healthcare 5,4%
Consumer products 5,3%
Technology 3,1%
Energy 0,7%
Khác/Chưa xác định 1,3%

Danh mục đầy đủ 23 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $43530194 20,27% 471770 $330533 Tăng ×3
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) HEICO Corporation Class A $22600207 10,53% 87628 $8770800 Tăng ×3
V Visa Inc. $22350546 10,41% 65145 $2753316 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $17791697 8,29% 28048 $4124951 Tăng ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12216265 5,69% 29315 $2358489 Tăng ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11417082 5,32% 117848 $868562 Tăng ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10137677 4,72% 28959 $-6325341 Giảm ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $9350379 4,35% 224015 $-2243515 Tăng ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $8882342 4,14% 29442 $1116597 Tăng ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7417223 3,45% 5806 $-175201 Giảm ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7285832 3,39% 16086 $-20016 Giảm ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $5876441 2,74% 51363 $-1461647 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5360642 2,50% 5034 $1236696 Giảm ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5242881 2,44% 38283 $-998673 Giảm ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5203508 2,42% 184587 $-988757 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4885585 2,28% 13073 $1176002
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4154664 1,93% 7892 Tăng ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3094890 1,44% 44698 $-190573 Giảm ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3037385 1,41% 23433 $-661596 Tăng ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2795250 1,30% 91678 $2047142 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1050339 0,49% 6337 $366419 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523238 0,24% 3827 $-121665 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $516508 0,24% 1785 $63493

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHW $43530194 20,27% tăng ×3
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) $22600207 10,53% tăng ×3
DE $17791697 8,29% tăng ×3
WSO $12216265 5,69% tăng ×3
IT $3037385 1,41% tăng ×3
CVX $1050339 0,49% tăng ×3
XOM $523238 0,24% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IDXX $4154664 7892 1,93%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) Mua thêm +22K +$8.8M
KEYS Giảm -29K -$6.3M
DE Mua thêm +4K +$4.1M
V Mua thêm +305 +$2.8M
WSO Mua thêm +2K +$2.4M
ROL Mua thêm +7K -$2.2M
PFF Mua thêm +67K +$2.0M
SITE Giảm -4K -$1.5M
CAT Giảm -787 +$1.2M
GE Chỉ biến động giá +0 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11481 $815846 -3,8%