CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2108708 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $118.0M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7469 trên 8643 theo giá trị 13F · top 86.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,20%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 19,64% Ước tính mua $22041873 · bán $22599492
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 21
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,3%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $11040063 | 9,36% | 14742 | $5550969 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $8905556 | 7,55% | 64754 | $1406055 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $8457339 | 7,17% | 124354 | $1061724 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $8351591 | 7,08% | 95034 | $3340176 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6288822 | 5,33% | 82628 | $2280383 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5548743 | 4,70% | 151605 | $737175 | Tăng ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5065506 | 4,29% | 180588 | Tăng ×1 | |||
| GOVT | $4938355 | 4,19% | 216785 | $71501 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $4500668 | 3,81% | 74036 | $-585717 | Giảm ×2 | ||
| BAI | $4413248 | 3,74% | 83711 | $837841 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4015601 | 3,40% | 87012 | $995999 | Tăng ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3469019 | 2,94% | 68871 | $953172 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $3435469 | 2,91% | 21267 | $150606 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $2869037 | 2,43% | 124040 | $-35565 | Giảm ×1 | ||
| GGOV | $2814279 | 2,39% | 55961 | Tăng ×1 | |||
| IVE | $2806387 | 2,38% | 12360 | $-533123 | Giảm ×2 | ||
| THRO | $2708906 | 2,30% | 62837 | $-725831 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $2502086 | 2,12% | 25931 | $-1105174 | Giảm ×2 | ||
| SHLD | $2494919 | 2,11% | 41784 | $41946 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2006352 | 1,70% | 21227 | $-54652 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $1977051 | 1,68% | 5404 | $396022 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1676418 | 1,42% | 33144 | $129179 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $1346830 | 1,14% | 25732 | $-1235228 | Giảm ×2 | ||
| XTEN | $1248790 | 1,06% | 27398 | $-758167 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1187694 | 1,01% | 11036 | $-5857 | Giảm ×1 | ||
| SYSB | $973049 | 0,82% | 10968 | $48872 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $820718 | 0,70% | 10869 | $24986 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $704690 | 0,60% | 3211 | $-3392789 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $700511 | 0,59% | 5642 | $99122 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $658911 | 0,56% | 19793 | $-74453 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $643707 | 0,55% | 8409 | $-2884676 | Giảm ×2 | ||
| LMUB | $607469 | 0,51% | 11860 | $170731 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $594451 | 0,50% | 5819 | Tăng ×1 | |||
| IVLU | $581146 | 0,49% | 13896 | $5692 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $564994 | 0,48% | 7114 | $-81333 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $558733 | 0,47% | 3414 | $67188 | Giảm ×2 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $545802 | 0,46% | 5622 | $-154995 | Giảm ×1 | ||
| IEV | $505095 | 0,43% | 6933 | $28064 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $466980 | 0,40% | 1926 | $55399 | |||
| IEFA | $401046 | 0,34% | 4152 | $25122 | |||
| ITOT | $397698 | 0,34% | 2421 | $79652 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $396821 | 0,34% | 3597 | $47085 | |||
| IYW | $387651 | 0,33% | 1537 | $125519 | Tăng ×1 | ||
| PZA | $368135 | 0,31% | 15652 | $158741 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $360875 | 0,31% | 4356 | $-12643 | Giảm ×2 | ||
| EAGG | $356714 | 0,30% | 7524 | $50158 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $322367 | 0,27% | 2591 | $35251 | Tăng ×2 | ||
| LCTU | $309607 | 0,26% | 3862 | $12901 | Giảm ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $300071 | 0,25% | 3173 | Tăng ×1 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $244960 | 0,21% | 10581 | $-94326 | Giảm ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $243103 | 0,21% | 2185 | ||||
| TLH | $242320 | 0,21% | 2415 | $-342514 | Giảm ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $240132 | 0,20% | 2779 | $-1111178 | Giảm ×2 | ||
| DSI | $219032 | 0,19% | 1538 | ||||
| XAR | $210572 | 0,18% | 742 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +6K | +$5.6M |
| SPYM | Mua thêm | +30K | +$3.3M |
| ACWX | Mua thêm | +24K | +$2.3M |
| IVW | Giảm | -2K | +$1.4M |
| BINC | Giảm | -24K | -$1.2M |
| AVEM | Giảm | -19K | -$1.1M |
| DYNF | Giảm | -3K | +$1.1M |
| IUSB | Mua thêm | +22K | +$996K |
| BLCR | Mua thêm | +8K | +$953K |
| BAI | Giảm | -25K | +$838K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66850 | $3345169 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41332 | $2438986 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18847 | $1824746 | |
| SIVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12671 | $1308914 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4095 | $416844 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7464 | $366035 | Không còn theo dõi |
| RVTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2277 | $261172 | 31,5% |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1841 | $242401 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1392 | $207589 | 21,3% |