Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 -33.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -42.6%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 100,0%

Danh mục đầy đủ 3 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $123492449 98,95% 13813473 $-4282186 Giảm ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1096452 0,88% 14427 $228235
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $219561 0,18% 38452 $42297

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
WLTH Giảm -1 -$4.3M
XYZ Chỉ biến động giá +0 +$228K
OPRT Chỉ biến động giá +0 +$42K