Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth
CIK 1986812 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $280.1M
- Các vị thế
- 21
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,74% Ước tính mua $64933121 · bán $24873057
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 8
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 21 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $57310400 | 20,46% | 761600 | $22819648 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $30527984 | 10,90% | 652168 | $5569364 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $27289690 | 9,74% | 283000 | $19927590 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21833144 | 7,79% | 276264 | $3897197 | Tăng ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $20914664 | 7,47% | 314034 | $1069264 | Tăng ×1 | ||
| SJNK | $17365814 | 6,20% | 693800 | $2532690 | Tăng ×1 | ||
| CLOI | $14116470 | 5,04% | 266600 | $2174650 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $12531750 | 4,47% | 303800 | $-1213338 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $8977500 | 3,20% | 126000 | $-1538028 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $8470882 | 3,02% | 53603 | $-756192 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8347000 | 2,98% | 85000 | $-1077000 | Giảm ×1 | ||
| MOAT | $7804693 | 2,79% | 75074 | $-2646063 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $7400800 | 2,64% | 20000 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $7087006 | 2,53% | 29951 | $-1655398 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $6148070 | 2,19% | 103000 | $-1100035 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $5831760 | 2,08% | 24000 | $856735 | Tăng ×1 | ||
| IMCG | $5455650 | 1,95% | 55500 | $1083915 | |||
| IQLT | $5400950 | 1,93% | 109000 | $-4256497 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $4555793 | 1,63% | 113300 | $-160905 | Giảm ×1 | ||
| CLOB | $1980031 | 0,71% | 39200 | $20619 | |||
| VIOV | $773557 | 0,28% | 6593 | $-688243 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTI | $7400800 | 20000 | 2,64% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $9068000 | |
| VIGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100000 | $8957000 | |
| XSHQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 109900 | $4728997 | Không còn theo dõi |
| EEMS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 69394 | $4712547 | Không còn theo dõi |
| MGMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 56800 | $2562702 | Không còn theo dõi |