Extract Advisors LLC
CIK 1703148 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $357.9M
- Các vị thế
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,86%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 24,38% Ước tính mua $203188703 · bán $78622895
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 9
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 8
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 51,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 51,3%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 31 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $151220925 | 42,25% | 202500 | Quyền chọn bán | $125207325 | Tăng ×1 | |
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $28410891 | 7,94% | 142332 | $-2212400 | Tăng ×1 | ||
| BTG | $22451220 | 6,27% | 6003000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $16315637 | 4,56% | 934458 | $-4355762 | Giảm ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $13624966 | 3,81% | 860162 | $-2495532 | Tăng ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11607913 | 3,24% | 74827 | $5963039 | Tăng ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $11022865 | 3,08% | 389776 | $-1987811 | Giảm ×1 | ||
| VZLA | $10312500 | 2,88% | 3125000 | Quyền chọn mua | $4125000 | Tăng ×1 | |
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $10118400 | 2,83% | 620000 | Quyền chọn mua | $-16535000 | Giảm ×1 | |
| USAS | $9440000 | 2,64% | 2000000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $9340845 | 2,61% | 295316 | $3435731 | Tăng ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $8653216 | 2,42% | 545600 | $-1053008 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $7187357 | 2,01% | 63990 | $-685034 | Tăng ×1 | ||
| MTA | $7069393 | 1,98% | 928961 | ||||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $6138600 | 1,72% | 260000 | Tăng ×1 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $4858750 | 1,36% | 575000 | Tăng ×1 | |||
| UEC | $4500194 | 1,26% | 422157 | Tăng ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4296935 | 1,20% | 52944 | $-2497799 | Giảm ×2 | ||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $4140000 | 1,16% | 250000 | Quyền chọn bán | $520000 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $3733577 | 1,04% | 397612 | $-1511224 | Giảm ×2 | ||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $2340000 | 0,65% | 100000 | Quyền chọn bán | $-4703520 | Giảm ×2 | |
| NEWP | $2010000 | 0,56% | 500000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $1950790 | 0,55% | 826606 | $-46465 | Tăng ×2 | ||
| VZLA | $1562088 | 0,44% | 473360 | ||||
| DNN | $1530000 | 0,43% | 500000 | $-235000 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1512060 | 0,42% | 29000 | Tăng ×1 | |||
| ASM | $951000 | 0,27% | 150000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | $530606 | 0,15% | 136754 | $71113 | |||
| FURY | $517590 | 0,14% | 958500 | Tăng ×1 | |||
| LZMWS | $453358 | 0,13% | 1105751 | $68131 | Tăng ×1 | ||
| AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | $119865 | 0,03% | 27429 | $-863733 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BTG | $22451220 | 6003000 | 6,27% |
| USAS | $9440000 | 2000000 | 2,64% |
| MTA | $7069393 | 928961 | 1,98% |
| HBM | $6138600 | 260000 | 1,72% |
| FSM | $4858750 | 575000 | 1,36% |
| UEC | $4500194 | 422157 | 1,26% |
| NEWP | $2010000 | 500000 | 0,56% |
| VZLA | $1562088 | 473360 | 0,44% |
| AA | $1512060 | 29000 | 0,42% |
| ASM | $951000 | 150000 | 0,27% |
| FURY | $517590 | 958500 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CDE | Giảm | -800K | -$16.5M |
| AEM | Mua thêm | +47K | +$6.0M |
| HYMC | Giảm | -100K | -$4.7M |
| ELE | Giảm | -163K | -$4.4M |
| VZLA | Mua thêm | +1.2M | +$4.1M |
| OR | Mua thêm | +140K | +$3.4M |
| HCC | Giảm | -20K | -$2.5M |
| IAG | Mua thêm | +4K | -$2.5M |
| RGLD | Mua thêm | +22K | -$2.2M |
| SSRM | Giảm | -53K | -$2.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| USAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1100000 | $16648500 | -16,0% |
| UEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1390000 | $16235200 | Không còn theo dõi |
| EU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5950100 | $14756248 | -38,9% |
| EGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 402584 | $14460817 | 20,5% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200000 | $13628000 | Không còn theo dõi |
| B | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 275000 | $11976250 | 10,1% |
| HL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500000 | $9315000 | 26,0% |
| PPTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 229000 | $6439480 | 20,0% |
| GROY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1348303 | $4826925 | Không còn theo dõi |
| SLSR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 519952 | $4166282 | Không còn theo dõi |
| MTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 456339 | $3550317 | Không còn theo dõi |
| EQX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 240000 | $3369600 | Không còn theo dõi |
| VOXR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 652114 | $3091020 | 2,9% |
| NIKL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 175000 | $2801750 | |
| AU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $1460400 | 28,5% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9100 | $985075 | 33,5% |