FACTORIAL MANAGEMENT Ltd

CIK 1697137 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $3.6M
Các vị thế: 3
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -5.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 100,00%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 100,00%
Các vị thế trên 1%: 3
Số lượng vị thế hiệu dụng: 2,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $0 · bán $0

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 60,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 0
Tăng: 0
Giảm: 0
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Financials

40,2%

Khác/Chưa xác định

59,8%

Danh mục đầy đủ 3 các vị thế


HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$1453196	40,17%	56260	$53447
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 01609WBG6)	$1178750	32,58%	1000000	$-209085
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89677QAB3)	$986108	27,26%	1000000	$-50745
Không có kết quả phù hợp

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
—	Chỉ biến động giá	+0	-$209K
HDB	Chỉ biến động giá	+0	+$53K
—	Chỉ biến động giá	+0	-$51K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
KWEB	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	58900	$2022037	Không còn theo dõi
CHA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	6820	$178070	-38,2%