Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $66.8M
- Các vị thế
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8596 trên 9443 theo giá trị 13F · top 91.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,70%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 20,93% Ước tính mua $14175705 · bán $27018034
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 4
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Khác/Chưa xác định
98,1%
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24099286 | 36,09% | 32248 | $-3177284 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $10594603 | 15,87% | 334109 | $-2946311 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10321672 | 15,46% | 14016 | $-5668190 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4420402 | 6,62% | 14590 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $3417462 | 5,12% | 17938 | $-722589 | Giảm ×1 | ||
| FLTB | $2501998 | 3,75% | 49910 | Tăng ×1 | |||
| GRNY | $1314775 | 1,97% | 47551 | $-1599475 | Giảm ×1 | ||
| SMMD | $1293959 | 1,94% | 14122 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $905656 | 1,36% | 1213 | $305565 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $867555 | 1,30% | 1802 | Tăng ×1 | |||
| DGRO | $643633 | 0,96% | 8492 | $50233 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $626132 | 0,94% | 1700 | $-1335135 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $559477 | 0,84% | 16533 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $518426 | 0,78% | 1401 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $490626 | 0,73% | 980 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474547 | 0,71% | 4930 | $610 | Tăng ×1 | ||
| VB | $470671 | 0,70% | 2031 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457462 | 0,69% | 1581 | $87195 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $431151 | 0,65% | 15565 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411292 | 0,62% | 4811 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $406801 | 0,61% | 2259 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $405676 | 0,61% | 11654 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $329026 | 0,49% | 6553 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325427 | 0,49% | 1151 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $283759 | 0,42% | 12268 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203581 | 0,30% | 2576 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4420402 | 14590 | 6,62% |
| FLTB | $2501998 | 49910 | 3,75% |
| SMMD | $1293959 | 14122 | 1,94% |
| VUG | $867555 | 1802 | 1,30% |
| SCHG | $559477 | 16533 | 0,84% |
| VTI | $518426 | 1401 | 0,78% |
| BRKB | $490626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470671 | 2031 | 0,70% |
| SCHF | $431151 | 15565 | 0,65% |
| VXUS | $411292 | 4811 | 0,62% |
| VTV | $406801 | 2259 | 0,61% |
| SCHV | $405676 | 11654 | 0,61% |
| VEA | $329026 | 6553 | 0,49% |
| IBM | $325427 | 1151 | 0,49% |
| SCHZ | $283759 | 12268 | 0,42% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14110 | $799747 | Không còn theo dõi |