Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -17.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -54.7%

Hàng năm: -14.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Retail 41,6%
Industrials 30,5%
Consumer Discretionary 16,4%
Financials 6,8%
Consumer Staples 4,7%
Communication Services 0,1%

Danh mục đầy đủ 11 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $745341905 30,50% 91790875 $-1665524 Tăng ×5
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $715309292 29,27% 9377416 $-117372081 Tăng ×6
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $400976976 16,41% 8733979 $-108424485 Giảm ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $297941891 12,19% 3109067 $280637665 Tăng ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $129277021 5,29% 1379102 Tăng ×1
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share $113661494 4,65% 59821839 $-18623782 Giảm ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $36788470 1,51% 424613 $4616165 Giảm ×1
ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares $1724780 0,07% 551048 $159804
BZUN Baozun Inc. - American Depositary Shares $1224903 0,05% 432828 $162959 Giảm ×1
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $1201294 0,05% 622432 $-972803 Giảm ×1
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares $385564 0,02% 38595 $-960717 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
YMM $745341905 30,50% tăng ×5
PDD $715309292 29,27% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FUTU $129277021 1379102 5,29%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PDD Mua thêm +1.2M -$117.4M
EDU Giảm -261K -$108.4M
RLX Giảm -308K -$18.6M
KSPI Giảm -10K +$4.6M
YMM Mua thêm +1.8M -$1.7M
DDL Giảm -224K -$973K
NOAH Giảm -97K -$961K
BZUN Giảm -12K +$163K
ZH Chỉ biến động giá +0 +$160K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ATAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5811104 $228957498 -14,4%
SE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 957702 $124970534 -53,3%
LEGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2296335 $41540700 -33,3%
LU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6464988 $18037317 98,5%
AXTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1730156 $7768400 218,5%
API Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7700 $27258 11,5%