First Citizens Asset Management, Inc.

CIK 1964116 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$312.9M
#5071 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.7%
Các vị thế
30
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
94,46%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
99,62%
Các vị thế trên 1%
11
Số lượng vị thế hiệu dụng
6,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,66% Ước tính mua $6906429 · bán $4950546

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
2
Tăng
18
Giảm
10
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Khác/Chưa xác định
100,0%

Danh mục đầy đủ 30 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWY $86088654 27,51% 296224 $10735012 Giảm ×1
IWX $57905455 18,51% 550641 $10298249 Tăng ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $35886915 11,47% 464660 $658571 Tăng ×3
AGG $30961142 9,90% 312802 $302694 Tăng ×2
IWS $27187419 8,69% 165173 $3217403 Tăng ×6
IEFA $20490461 6,55% 212161 $-523589 Giảm ×1
IWP $12475934 3,99% 85212 $910180 Giảm ×2
IEMG $9242927 2,95% 111576 $1846204 Tăng ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8635918 2,76% 71124 $1932268 Tăng ×2
MUB $6693856 2,14% 62199 $68822 Giảm ×2
DFIS $3445858 1,10% 98369 $108993 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2539963 0,81% 30874 $109057 Giảm ×1
AVUV $1954163 0,62% 15663 $254699 Tăng ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1558434 0,50% 15870 $114771 Tăng ×5
VYM $949918 0,30% 6011 $40288 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $849901 0,27% 8987 $79414 Tăng ×5
HYDB $675686 0,22% 14447 $40176 Tăng ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $661033 0,21% 24267 $52084 Tăng ×5
BKLN $636237 0,20% 31234 $49715 Tăng ×1
IJJ $613227 0,20% 4151 $-94721 Giảm ×2
IWD $599044 0,19% 2471 $92219 Tăng ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $462905 0,15% 2949 $66752 Tăng ×1
MBB iShares MBS ETF $453846 0,15% 4802 $22325 Tăng ×4
EFV $383592 0,12% 5011 $-22359 Giảm ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $363340 0,12% 1263 $14973 Giảm ×6
EBND $308214 0,10% 14733 $13784 Tăng ×4
TOLZ TOLZ $224455 0,07% 3787 $5228 Tăng ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $217209 0,07% 4843 $12117 Tăng ×1
VNQ $216485 0,07% 2245 Tăng ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $213606 0,07% 1196 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IWX $57905455 18,51% tăng ×3
VCRB $35886915 11,47% tăng ×3
IWS $27187419 8,69% tăng ×6
AVUV $1954163 0,62% tăng ×3
VYMI $1558434 0,50% tăng ×5
IEF $849901 0,27% tăng ×5
FALN $661033 0,21% tăng ×5
MBB $453846 0,15% tăng ×4
EBND $308214 0,10% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VNQ $216485 2245 0,07%
IJT $213606 1196 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IWY Giảm -7K +$10.7M
IWX Mua thêm +37K +$10.3M
IWS Mua thêm +702 +$3.2M
VTWO Mua thêm +4K +$1.9M
IEMG Mua thêm +6K +$1.8M
IWP Giảm -5K +$910K
VCRB Mua thêm +9K +$659K
IEFA Giảm -20K -$524K
AGG Mua thêm +4K +$303K
AVUV Mua thêm +279 +$255K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TLH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32235 $3275071 Không còn theo dõi
JNK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6080 $591037 Không còn theo dõi
VWOB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4539 $306065