Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +4.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -3.8%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Energy 74,4%
Materials 19,5%
Khác/Chưa xác định 6,1%

Danh mục đầy đủ 41 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $120306700 6,92% 3043255 $-17570392 Tăng ×6
SLB SLB Limited Common Shares $114127046 6,56% 2454873 $-3995439 Tăng ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $108617597 6,25% 2920613 $-14351023 Tăng ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $106135256 6,10% 1974700 $-15532365 Tăng ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $102623149 5,90% 1413542 $-26726023 Tăng ×6
SDRL Seadrill Limited Common Shares $99718708 5,74% 2636666 $-11736500 Tăng ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $93143927 5,36% 564714 $43460581 Tăng ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $91593446 5,27% 1455019 $29543367 Tăng ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $90994390 5,23% 893328 $149619 Tăng ×3
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $88100180 5,07% 1100977 $13927776 Tăng ×5
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $77186812 4,44% 951045 $21472586 Tăng ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $74137517 4,26% 1987601 $-16210461 Tăng ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $65952547 3,79% 1240409 $-7819132 Tăng ×4
AR Antero Resources Corporation Common Stock $60853027 3,50% 1731731 $-7778310 Tăng ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $38890941 2,24% 4580794 $-13716309 Tăng ×6
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $36385823 2,09% 216750 $1310575 Tăng ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $35244104 2,03% 1914400 $-3445300 Tăng ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $35087928 2,02% 306981 $-5214557 Tăng ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $31422288 1,81% 775476 $6111393 Tăng ×4
UEC CUSIP: 916896103 $25133999 1,45% 2357786 $-4591935 Tăng ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $24982078 1,44% 1178956 $1463300 Tăng ×4
MTDR Matador Resources Company Common Stock $24004712 1,38% 482216 $-4925031 Tăng ×4
UUUU CUSIP: 292671708 $23057465 1,33% 1590170 $-4041997 Tăng ×3
IE CUSIP: 46578C108 $21794596 1,25% 2267908 $-3204810 Tăng ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $21688356 1,25% 237837 $-3106555 Tăng ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $21019069 1,21% 119576 $-1427920 Tăng ×4
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $18448552 1,06% 1964702 $-2558387 Tăng ×3
DNN CUSIP: 248356107 $15658494 0,90% 5117155 $-1005277 Tăng ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $13536424 0,78% 907267 $-4631543 Tăng ×5
SM SM Energy Company Common Stock $13399897 0,77% 513406 $-1807524 Tăng ×1
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock $9764047 0,56% 297866 $-1659692 Tăng ×4
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $9245728 0,53% 2238675 $-2983585 Tăng ×4
TMQ CUSIP: 89621C105 $6203906 0,36% 1775530 $-17548 Tăng ×4
URG CUSIP: 91688R108 $5962409 0,34% 4384124 $-374701 Tăng ×3
NG CUSIP: 66987E206 $4243004 0,24% 710721 $-1977810 Tăng ×1
CMCL CUSIP: G1757E113 $2996905 0,17% 156906 $-465329 Tăng ×1
EU enCore Energy Corp. - Common Stock $1976113 0,11% 1508483 $-660390 Tăng ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1843269 0,11% 61584 $-248632 Tăng ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $1614024 0,09% 165196 $-983442 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1374708 0,08% 21912 $-5870045 Giảm ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $260790 0,01% 3914 $-66225

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CNQ $120306700 6,92% tăng ×6
SLB $114127046 6,56% tăng ×4
RRC $108617597 6,25% tăng ×4
VAL $102623149 5,90% tăng ×6
SDRL $99718708 5,74% tăng ×6
AMR $93143927 5,36% tăng ×6
CCJ $90994390 5,23% tăng ×3
CNR $88100180 5,07% tăng ×5
NE $74137517 4,26% tăng ×4
EQT $65952547 3,79% tăng ×4
AR $60853027 3,50% tăng ×3
SBSW $38890941 2,24% tăng ×6
LEU $36385823 2,09% tăng ×3
OII $31422288 1,81% tăng ×4
UEC $25133999 1,45% tăng ×3

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMR Mua thêm +323K +$43.5M
NTR Mua thêm +633K +$29.5M
VAL Mua thêm +94K -$26.7M
HCC Mua thêm +353K +$21.5M
CNQ Mua thêm +215K -$17.6M
NE Mua thêm +146K -$16.2M
SU Mua thêm +135K -$15.5M
RRC Mua thêm +199K -$14.4M
CNR Mua thêm +393K +$13.9M
SBSW Mua thêm +311K -$13.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 686587 $30505060 -1,3%
EQX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1283253 $18525836 Không còn theo dõi
HBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 824951 $16380002 5,2%
SKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 562975 $13372912 -5,7%
PAAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 175080 $9070895 -26,5%
CIVI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 256605 $6951429 Không còn theo dõi
RIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 876712 $2840547 147,5%
TDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3914 $208734 70,4%