Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $136.0M
- Các vị thế
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,24%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,0% Ước tính mua $5985757 · bán $1312709
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 15
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 41 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25186414 | 18,52% | 343092 | $2188243 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12157825 | 8,94% | 251039 | $709714 | Tăng ×4 | ||
| SCHP | $11394356 | 8,38% | 429976 | $705101 | Tăng ×4 | ||
| DFLV | $11188086 | 8,23% | 282956 | $1354975 | Tăng ×6 | ||
| AVIV | $9308749 | 6,84% | 120237 | $420816 | Tăng ×4 | ||
| AVUV | $8516082 | 6,26% | 68260 | $887387 | Giảm ×1 | ||
| AVES | $8309197 | 6,11% | 126665 | $242855 | Giảm ×6 | ||
| AVDV | $5973895 | 4,39% | 57971 | $2611 | Giảm ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5836667 | 4,29% | 70619 | $182849 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $5710552 | 4,20% | 57694 | $-85228 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $5139140 | 3,78% | 147634 | $586405 | Giảm ×6 | ||
| DISV | $3833458 | 2,82% | 95526 | $334972 | Tăng ×4 | ||
| DFEV | $3693056 | 2,72% | 86555 | $641281 | Tăng ×4 | ||
| TIP | $2330761 | 1,71% | 21299 | $-11090 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $2295624 | 1,69% | 45386 | $216209 | Tăng ×1 | ||
| ROUS | $1949343 | 1,43% | 28922 | $219530 | Giảm ×6 | ||
| VSS | $1348495 | 0,99% | 8740 | $6935 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $1195857 | 0,88% | 16784 | $68063 | Giảm ×5 | ||
| VV | $1098929 | 0,81% | 3195 | $107924 | Giảm ×4 | ||
| VWO | $1067059 | 0,78% | 17877 | $77800 | Giảm ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792213 | 0,58% | 14205 | $140630 | |||
| DFSV | $776809 | 0,57% | 20026 | $3126 | Giảm ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766912 | 0,56% | 7472 | $3148 | |||
| FNDC | $524077 | 0,39% | 10792 | $-37869 | Giảm ×6 | ||
| VB | $498936 | 0,37% | 1646 | $67816 | |||
| DFIV | $493581 | 0,36% | 9137 | $11700 | Tăng ×1 | ||
| SCMB | $466748 | 0,34% | 18077 | $8923 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $459358 | 0,34% | 918 | $19452 | |||
| DFCF | $418639 | 0,31% | 9918 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $333806 | 0,25% | 447 | $42454 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $318988 | 0,23% | 8039 | $8661 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $311125 | 0,23% | 453 | $40435 | |||
| IAGG | $310330 | 0,23% | 6133 | ||||
| SCHA | $290666 | 0,21% | 8045 | $56717 | |||
| VTI | $268279 | 0,20% | 725 | $35050 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $254958 | 0,19% | 1276 | Tăng ×1 | |||
| VT | $251933 | 0,19% | 1605 | $43243 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $242951 | 0,18% | 1115 | $25106 | Tăng ×3 | ||
| ROSC | $242784 | 0,18% | 4340 | $18898 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $226914 | 0,17% | 1530 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221471 | 0,16% | 4409 | $1335 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $25186414 | 18,52% | tăng ×6 |
| BNDX | $12157825 | 8,94% | tăng ×4 |
| SCHP | $11394356 | 8,38% | tăng ×4 |
| DFLV | $11188086 | 8,23% | tăng ×6 |
| AVIV | $9308749 | 6,84% | tăng ×4 |
| VCIT | $5836667 | 4,29% | tăng ×4 |
| DISV | $3833458 | 2,82% | tăng ×4 |
| DFEV | $3693056 | 2,72% | tăng ×4 |
| SCMB | $466748 | 0,34% | tăng ×6 |
| VTV | $242951 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418639 | 9918 | 0,31% |
| IAGG | $310330 | 6133 | 0,23% |
| VLUE | $254958 | 1276 | 0,19% |
| IJR | $226914 | 1530 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PRF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6875 | $277819 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4398 | $224694 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8520 | $220327 | Không còn theo dõi |