Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -18.6%

Hàng năm: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 94,3%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,5%

Danh mục đầy đủ 5 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3139529069 80,36% 43268041 $227589896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544947068 13,95% 2373773 $30835312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125736031 3,22% 20150005 $68711517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72040934 1,84% 23239011 $-21379890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24571487 0,63% 3768633 $2298866

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GPN Chỉ biến động giá +0 +$227.6M
MRVI Chỉ biến động giá +0 +$68.7M
AJG Chỉ biến động giá +0 +$30.8M
GOGO Chỉ biến động giá +0 -$21.4M
SEAT Chỉ biến động giá +0 +$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12735301 $182624216 2,6%