Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2025 +13.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.3%
Lợi suất vượt trội -8.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Retail 39,1%
Communication Services 31,9%
Consumer Discretionary 28,5%
Financials 0,4%

Danh mục đầy đủ 20 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72496785 39,08% 3389284 $-1423499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50337204 27,13% 2160395 $10391500
T AT&T Inc. $15288543 8,24% 541379 $-378965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10817152 5,83% 344276 $-1470058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6098818 3,29% 262033 $79920
LLYVK (đã nộp dưới dạng LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5379993 2,90% 55481 $877155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5338567 2,88% 84019 $-2927222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5332374 2,87% 273035 $2203393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2861278 1,54% 243513 $350659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2597063 1,40% 12150 $547601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2221991 1,20% 23563 $349204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2014318 1,09% 19285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1606619 0,87% 25369 $-874977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923390 0,50% 80575 $116834
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754200 0,41% 1 $25400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626248 0,34% 16803 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515708 0,28% 4504 $-45085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190517 0,10% 5073 Tăng ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106301 0,06% 7880 $84631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23207 0,01% 558 $-2891

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GLIBK $626248 16803 0,34%
GLIBA $190517 5073 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LEVI Chỉ biến động giá +0 +$10.4M
LBRDK Chỉ biến động giá +0 -$2.9M
WBD Chỉ biến động giá +0 +$2.2M
CMCSA Chỉ biến động giá +0 -$1.5M
GAP Chỉ biến động giá +0 -$1.4M
LLYVK (đã nộp dưới dạng LLYVKXXXX) Chỉ biến động giá +0 +$877K
LBRDA Chỉ biến động giá +0 -$875K
EXPE Chỉ biến động giá +0 +$548K
T Chỉ biến động giá +0 -$379K
LBTYK Chỉ biến động giá +0 +$351K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SNREY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 64817 $3665401 Không còn theo dõi
QVCGA (đã nộp dưới dạng QVCGAXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 394036 $79241 Không còn theo dõi