Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -26.5%

Hàng năm: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 98,0%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,6%

Danh mục đầy đủ 7 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1298781308 67,74% 27205306 $410256014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340924144 17,78% 6509913 $86256347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123029755 6,42% 5759820 $36459660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81159507 4,23% 7119255 $4057975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35170715 1,83% 2789113 $4741492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27142490 1,42% 2481032 $6996510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11203888 0,58% 421992 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VICI $11203888 421992 0,58%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PRKS Chỉ biến động giá +0 +$410.3M
HGV Chỉ biến động giá +0 +$86.3M
PENN Chỉ biến động giá +0 +$36.5M
CARS Chỉ biến động giá +0 +$7.0M
ACEL Chỉ biến động giá +0 +$4.7M
PLAY Chỉ biến động giá +0 +$4.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CALY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4685985 $44516858 23,8%
GDEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 467841 $12486676 Không còn theo dõi