IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $236.5M
- Các vị thế
- 21
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,88% Ước tính mua $5431207 · bán $4326634
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 8
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 21 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25799679 | 10,91% | 1262833 | $1725378 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $24869479 | 10,51% | 492953 | $1321682 | Tăng ×2 | ||
| PULS | $21803103 | 9,22% | 439756 | $960067 | Tăng ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21475135 | 9,08% | 192775 | $1218349 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $21249094 | 8,98% | 146072 | $1028475 | Giảm ×5 | ||
| IVV | $18232948 | 7,71% | 24148 | $1456173 | Giảm ×6 | ||
| IVE | $15172911 | 6,41% | 65995 | $875805 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $14704775 | 6,22% | 91590 | $678524 | Giảm ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14180120 | 5,99% | 75302 | $1679626 | Giảm ×6 | ||
| USMV | $13800543 | 5,83% | 141399 | $953549 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $11573440 | 4,89% | 62441 | $2340736 | Giảm ×2 | ||
| IVLU | $9739513 | 4,12% | 230521 | $-920669 | Giảm ×6 | ||
| SJNK | $8831453 | 3,73% | 354250 | $588852 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $5599559 | 2,37% | 30918 | $-76168 | Giảm ×5 | ||
| XLF XLF | $4745949 | 2,01% | 85451 | $429609 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $4637444 | 1,96% | 84594 | $-714599 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39537 | 0,02% | 936 | $-5186 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $24802 | 0,01% | 184 | Tăng ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22140 | 0,01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21604 | 0,01% | 200 | $-3090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15732 | 0,01% | 552 | $-5267 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $24802 | 184 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 97860 | $7470633 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 180 | $57199 | -0,9% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 552 | $26176 | 3,3% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 280 | $19788 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 118 | $19028 | 4,9% |
| TFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 370 | $18678 | 1,7% |
| SPTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 192 | $15877 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 142 | $9580 | -7,2% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54 | $7182 | -3,5% |
| ENB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 96 | $5232 | -5,5% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66 | $3900 | 10,9% |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18 | $1392 | Không còn theo dõi |
| MET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14 | $1112 | 33,8% |