John A. Wolfe & Associates, Inc.
CIK 2118722 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $72.6M
- Các vị thế
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8556 trên 9443 theo giá trị 13F · top 90.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,42%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,07% Ước tính mua $9572338 · bán $734414
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 15
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Danh mục đầy đủ 42 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMU | $20373987 | 28,06% | 403445 | $2097040 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $13217650 | 18,21% | 234023 | $1461760 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5298752 | 7,30% | 53958 | $118281 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $4161176 | 5,73% | 34815 | $1026039 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $4085864 | 5,63% | 52987 | $477278 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3526367 | 4,86% | 19744 | $592996 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2189373 | 3,02% | 2973 | $554178 | Tăng ×1 | ||
| VO | $2028951 | 2,79% | 25182 | $198270 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $1690443 | 2,33% | 13549 | $155503 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $1656282 | 2,28% | 41190 | $680432 | Tăng ×1 | ||
| ACWV | $1494142 | 2,06% | 12427 | $-192043 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $1405320 | 1,94% | 8892 | $56756 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $1238053 | 1,71% | 15035 | $168407 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1227286 | 1,69% | 5050 | $103635 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $1046977 | 1,44% | 3501 | $97047 | Tăng ×1 | ||
| VAW | $893415 | 1,23% | 3904 | $-6194 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $774252 | 1,07% | 2117 | $119233 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $744799 | 1,03% | 16426 | $-28284 | Giảm ×2 | ||
| VDE | $721314 | 0,99% | 4804 | $-157652 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $441280 | 0,61% | 4000 | $52360 | |||
| ISCV | $393410 | 0,54% | 5023 | $36919 | Giảm ×1 | ||
| IVLU | $389944 | 0,54% | 9324 | $6040 | Giảm ×1 | ||
| VB | $380019 | 0,52% | 1253 | $13253 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $319017 | 0,44% | 866 | $-53614 | |||
| IWM | $300450 | 0,41% | 1000 | $52450 | |||
| PVAL | $260855 | 0,36% | 5119 | $23983 | Tăng ×1 | ||
| VFH | $232811 | 0,32% | 1769 | $20463 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $208439 | 0,29% | 303 | $27146 | |||
| IGV | $204068 | 0,28% | 2252 | $15310 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $197632 | 0,27% | 534 | $85084 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $195531 | 0,27% | 1251 | $6117 | |||
| SDY | $188703 | 0,26% | 1240 | $7738 | |||
| HDV | $183647 | 0,25% | 6700 | $1782 | Tăng ×1 | ||
| ISCB | $169136 | 0,23% | 2240 | $23334 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $150845 | 0,21% | 1343 | $-25101 | |||
| GDX GDX | $141423 | 0,19% | 1874 | $-30591 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $130213 | 0,18% | 1523 | $38356 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $129618 | 0,18% | 1267 | $22640 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $81609 | 0,11% | 1167 | $8938 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $72518 | 0,10% | 617 | $10479 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $31453 | 0,04% | 42 | $4018 | |||
| KRE | $21063 | 0,03% | 281 | $2832 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1255984 | $63540259 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 543043 | $43296778 | |
| DUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 141511 | $7167538 | Không còn theo dõi |
| FLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 129147 | $3290687 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8398 | $273523 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 486884 | $270641 | Không còn theo dõi |