Klaas Financial Asset Advisors, LLC
CIK 1819279 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $802.7M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2820 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,97%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,42% Ước tính mua $33437400 · bán $10830666
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 25
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $225050183 | 28,04% | 2560881 | $35645677 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $100684398 | 12,54% | 2440834 | $10870572 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $69295630 | 8,63% | 733132 | $5243689 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $55581463 | 6,92% | 942378 | $4198507 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $46942357 | 5,85% | 806570 | $3593077 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $44757614 | 5,58% | 1113097 | $8325405 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $40381620 | 5,03% | 245825 | $4358412 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $27667733 | 3,45% | 527909 | $-635864 | Giảm ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26429120 | 3,29% | 497068 | $-2284417 | Giảm ×2 | ||
| IGLB | $23815539 | 2,97% | 475930 | $1486549 | Tăng ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $23705271 | 2,95% | 429599 | $1904535 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $16554414 | 2,06% | 287054 | $3167261 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $12099930 | 1,51% | 135939 | $444171 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $12060752 | 1,50% | 109325 | $1893994 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $10003674 | 1,25% | 61121 | $1289656 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $7986492 | 0,99% | 196518 | $1012989 | Giảm ×2 | ||
| MINT | $4183192 | 0,52% | 41496 | $60747 | Tăng ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3417507 | 0,43% | 33241 | $246174 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3201445 | 0,40% | 20395 | $274924 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $3140894 | 0,39% | 13274 | $33922 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $3096440 | 0,39% | 135928 | $-185807 | Giảm ×2 | ||
| JMOM | $3046393 | 0,38% | 35647 | $413135 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $2475678 | 0,31% | 18001 | $411986 | Giảm ×6 | ||
| VCEB | $2453351 | 0,31% | 39091 | $8447 | Tăng ×1 | ||
| DFSE | $2340644 | 0,29% | 47886 | $303594 | Giảm ×3 | ||
| IBDR | $2076447 | 0,26% | 85697 | $25904 | Tăng ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2045364 | 0,25% | 89356 | $28243 | Tăng ×3 | ||
| IBDS | $1895796 | 0,24% | 78274 | $29898 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $1872930 | 0,23% | 22609 | $222157 | Giảm ×2 | ||
| IMTM | $1825433 | 0,23% | 34229 | $117794 | Giảm ×2 | ||
| IQLT | $1730980 | 0,22% | 34934 | $40349 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $1690689 | 0,21% | 7446 | $72224 | Giảm ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1621271 | 0,20% | 16105 | $22508 | Tăng ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1581037 | 0,20% | 16394 | $60592 | Tăng ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1531741 | 0,19% | 68473 | $23772 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $1434986 | 0,18% | 14858 | $77941 | Giảm ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1365322 | 0,17% | 29584 | $-167 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $1279040 | 0,16% | 25055 | $19523 | Tăng ×3 | ||
| SHYG | $1173994 | 0,15% | 27682 | $35093 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $876060 | 0,11% | 7459 | $-1649883 | Giảm ×2 | ||
| ESML | $803323 | 0,10% | 14363 | $126893 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $734899 | 0,09% | 1986 | $97770 | |||
| IBHF | $678079 | 0,08% | 29937 | $11696 | Tăng ×3 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $656327 | 0,08% | 7758 | $66006 | Giảm ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $595380 | 0,07% | 7251 | $-1089296 | Giảm ×2 | ||
| IBHG | $593927 | 0,07% | 26899 | $12597 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $570652 | 0,07% | 4574 | $-617232 | Giảm ×2 | ||
| IBHH | $510279 | 0,06% | 21714 | $9687 | Tăng ×2 | ||
| NUSC | $407005 | 0,05% | 7809 | $49454 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $359243 | 0,04% | 5042 | $36152 | |||
| AVDV | $343569 | 0,04% | 3334 | $-474185 | Giảm ×4 | ||
| VT | $304640 | 0,04% | 1941 | $36161 | |||
| NEAR | $280606 | 0,03% | 5539 | $-521519 | Giảm ×2 | ||
| SPTI | $279500 | 0,03% | 9845 | $-2658 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $275593 | 0,03% | 3189 | $-516233 | Giảm ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $253346 | 0,03% | 10943 | $-27453 | Giảm ×4 | ||
| DFAC | $253340 | 0,03% | 5711 | $31411 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $211495 | 0,03% | 2216 | $5638 | Giảm ×3 | ||
| SPTS | $203650 | 0,03% | 7020 | $-1194 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IGLB | $23815539 | 2,97% | tăng ×6 |
| MINT | $4183192 | 0,52% | tăng ×3 |
| IBDR | $2076447 | 0,26% | tăng ×3 |
| IBTG | $2045364 | 0,25% | tăng ×3 |
| IBDS | $1895796 | 0,24% | tăng ×3 |
| SGOV | $1621271 | 0,20% | tăng ×3 |
| EMB | $1581037 | 0,20% | tăng ×3 |
| FLOT | $1279040 | 0,16% | tăng ×3 |
| IBHF | $678079 | 0,08% | tăng ×3 |
| IBHG | $593927 | 0,07% | tăng ×3 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 136936 | $3456265 | |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26224 | $3151618 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 77896 | $1962211 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 81909 | $1913808 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7859 | $799025 | Không còn theo dõi |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27459 | $637591 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6109 | $587441 |