Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $244.1M
- Các vị thế
- 16
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,39% Ước tính mua $23226803 · bán $21820320
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 6
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 16 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51127884 | 20,95% | 429682 | $1694490 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $50481893 | 20,68% | 830431 | $4036383 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $28926319 | 11,85% | 1018891 | $1967474 | Tăng ×3 | ||
| SPDW | $21962985 | 9,00% | 435860 | $1297941 | Giảm ×5 | ||
| SPSM | $18124710 | 7,43% | 314283 | $-73188 | Giảm ×4 | ||
| SPIB | $14695419 | 6,02% | 439193 | $970018 | Tăng ×3 | ||
| SPMB | $13803118 | 5,66% | 618696 | $-6714250 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $12040043 | 4,93% | 232523 | $1355018 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $9028622 | 3,70% | 75788 | $3512590 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $8563493 | 3,51% | 78485 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $8309166 | 3,40% | 86141 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3520725 | 1,44% | 34973 | $-903631 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2333110 | 0,96% | 8063 | $286801 | |||
| BRKB | $706550 | 0,29% | 1412 | $-400402 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $436647 | 0,18% | 1180 | $124178 | Tăng ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6923 | 0,00% | 19780 | $-5307 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28926319 | 11,85% | tăng ×3 |
| SPIB | $14695419 | 6,02% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8563493 | 78485 | 3,51% |
| USMV | $8309166 | 86141 | 3,40% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Giảm | -298K | -$6.7M |
| SPYV | Mua thêm | +10K | +$4.0M |
| SLYG | Mua thêm | +19K | +$3.5M |
| SPTI | Mua thêm | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Giảm | -75K | +$1.7M |
| SPEM | Mua thêm | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Giảm | -17K | +$1.3M |
| SPIB | Mua thêm | +30K | +$970K |
| SGOV | Giảm | -9K | -$904K |
| BRKB | Giảm | -898 | -$400K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36492 | $7534851 | Không còn theo dõi |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 108945 | $5958209 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 48878 | $5785684 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 97558 | $5255437 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35892 | $4704356 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29923 | $4164388 | Không còn theo dõi |
| PFFD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 212644 | $4048729 | Không còn theo dõi |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200000 | $484000 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14185 | $435195 | Không còn theo dõi |