MASON STREET ADVISORS, LLC
CIK 1167711 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 15
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,8% Ước tính mua $83481237 · bán $61888157
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 11
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 15 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $301971153 | 27,21% | 3050830 | $-729185 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $154634552 | 13,93% | 206485 | $16362406 | Giảm ×1 | ||
| SPTL | $105076331 | 9,47% | 4005960 | $-90005 | Tăng ×5 | ||
| SPMD | $95872504 | 8,64% | 1419072 | $3372700 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $79541232 | 7,17% | 1379248 | $15448473 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $61414997 | 5,53% | 288645 | $10014983 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $61304445 | 5,52% | 634753 | $-3062113 | Giảm ×1 | ||
| RWR | $51204217 | 4,61% | 453255 | $15998502 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $51175203 | 4,61% | 2161115 | $15799977 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $43308332 | 3,90% | 474820 | Tăng ×1 | |||
| IQLT | $39276600 | 3,54% | 792666 | $3728966 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $25017788 | 2,25% | 494716 | $404323 | Tăng ×4 | ||
| DFIV | $22379676 | 2,02% | 414285 | $1092710 | Tăng ×2 | ||
| BCI | $12074658 | 1,09% | 540495 | $3419281 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $5639747 | 0,51% | 68080 | $2604227 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPTL | $105076331 | 9,47% | tăng ×5 |
| SPSM | $79541232 | 7,17% | tăng ×5 |
| RSP | $61414997 | 5,53% | tăng ×4 |
| JPST | $25017788 | 2,25% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVLV | $43308332 | 474820 | 3,90% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -5K | +$16.4M |
| RWR | Mua thêm | +105K | +$16.0M |
| SCHH | Mua thêm | +515K | +$15.8M |
| SPSM | Mua thêm | +53K | +$15.4M |
| RSP | Mua thêm | +21K | +$10.0M |
| IQLT | Mua thêm | +24K | +$3.7M |
| BCI | Mua thêm | +184K | +$3.4M |
| SPMD | Giảm | -143K | +$3.4M |
| IEFA | Giảm | -76K | -$3.1M |
| IEMG | Mua thêm | +25K | +$2.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 639005 | $57165387 | Không còn theo dõi |
| VLUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 288200 | $40979158 | Không còn theo dõi |
| VLUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 320000 | $40016000 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 289860 | $39632558 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 98600 | $6115172 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42600 | $4655754 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3350 | $220832 | Không còn theo dõi |