Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2026–Q2 2026 +1.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +14.8%
Lợi suất vượt trội -13.9%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 2,9%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Khác/Chưa xác định 1,6%

Danh mục đầy đủ 12 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NN NextNav Inc. - Common stock $58267014 45,45% 3267920 $17973302 Tăng ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27634268 21,56% 1642941 $-1232205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23084716 18,01% 15920494 $11683716 Tăng ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12163956 9,49% 1985952 $-3366189
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69331C908) $2001000 1,56% 13500 Quyền chọn mua $-989750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1669650 1,30% 15000 Tăng ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1512800 1,18% 40000 $-307200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887325 0,69% 7500 Tăng ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676500 0,53% 75000 Tăng ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269430 0,21% 3000 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21277 0,02% 100 Tăng ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ARES $1669650 15000 1,30%
APO $887325 7500 0,69%
ERII $676500 75000 0,53%
VSAT $269430 3000 0,21%
RSP $21277 100 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NN Mua thêm +753K +$18.0M
OPTU Mua thêm +7.2M +$11.7M
SRL Chỉ biến động giá +0 -$3.4M
PCG Chỉ biến động giá +0 -$1.2M
· Chỉ biến động giá +0 -$990K
SDRL Chỉ biến động giá +0 -$307K
BSL +0 +$0

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NNAVW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 250000 $1415000 Không còn theo dõi