Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -40.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -77.3%

Hàng năm: -33.9% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Consumer products 35,1%
Consumer Discretionary 27,7%
Utilities 17,0%
Real Estate 4,6%
Technology 1,7%
Healthcare 0,2%
Khác/Chưa xác định 13,7%

Danh mục đầy đủ 9 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26956531 35,12% 1781661 $3117907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13071750 17,03% 2091480 $3492772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11455299 14,92% 1655390 $1489851
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05501U601) $10312348 13,43% 1147091 Tăng ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9805888 12,77% 347234 $-18484473 Giảm ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3495511 4,55% 222644 $483138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1300215 1,69% 18388 $133313
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67623C307) $182019 0,24% 10707 Tăng ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181995 0,24% 39999 $21999

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05501U601) $10312348 1147091 13,43%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67623C307) $182019 10707 0,24%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LIND Giảm -1.3M -$18.5M
RNW Chỉ biến động giá +0 +$3.5M
ODD Chỉ biến động giá +0 +$3.1M
XPOF Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
SAFE Chỉ biến động giá +0 +$483K
TTAN Chỉ biến động giá +0 +$133K
TLSI Chỉ biến động giá +0 +$22K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HAYW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1346472 $18742890 -10,1%
EEX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1400339 $6315529 Không còn theo dõi
OPITQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5052548 $2303962 Không còn theo dõi