MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $222.9M
- Các vị thế
- 14
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,33% Ước tính mua $14782583 · bán $7213130
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 1
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 14 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44275551 | 19,86% | 447318 | $-315276 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $37101132 | 16,64% | 49682 | $3941548 | Giảm ×5 | ||
| IEFA | $33061865 | 14,83% | 342326 | $1608494 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13326890 | 5,98% | 254281 | $-97967 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $13228284 | 5,93% | 121283 | $-37088 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $12974495 | 5,82% | 168260 | $1389008 | Giảm ×5 | ||
| VUG | $12369068 | 5,55% | 143593 | $1649040 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $11888667 | 5,33% | 54553 | $980066 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $9770139 | 4,38% | 65876 | $1390167 | Giảm ×1 | ||
| GSEW | $9227820 | 4,14% | 97732 | $799639 | Giảm ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8742796 | 3,92% | 92448 | $-103986 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $7863454 | 3,53% | 94923 | $1096418 | Giảm ×6 | ||
| SPTS | $4562174 | 2,05% | 157262 | $-4426066 | Giảm ×1 | ||
| BYLD | $4527643 | 2,03% | 199896 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4527643 | 199896 | 2,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Giảm | -151K | -$4.4M |
| SPY | Giảm | -1K | +$3.9M |
| VUG | Mua thêm | +119K | +$1.6M |
| IEFA | Giảm | -5K | +$1.6M |
| IJR | Giảm | -2K | +$1.4M |
| IJH | Giảm | -3K | +$1.4M |
| IEMG | Giảm | -2K | +$1.1M |
| VTV | Giảm | -1K | +$980K |
| GSEW | Giảm | -2K | +$800K |
| AGG | Giảm | -2K | -$315K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 115533 | $9471358 | |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47048 | $8550564 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10838 | $3035290 | Không còn theo dõi |