Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -58.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -95.4%

Hàng năm: -50.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 20,3%
Financials 6,8%
Khác/Chưa xác định 72,9%

Danh mục đầy đủ 4 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2R11M108) $314115039 70,13% 6402671 Tăng ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90757678 20,26% 52159585 $-30040005 Giảm ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30667914 6,85% 3982846 $-22136197 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 35953D401) $12387478 2,77% 1346465 $11544970 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2R11M108) $314115039 6402671 70,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
EVTL Giảm -2.5M -$30.0M
VRM Mua thêm +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LAZRQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 769092 $1468966 Không còn theo dõi