Muzinich & Co., Inc.
CIK 1618824 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $292.7M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5257 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,49%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,15% Ước tính mua $6138131 · bán $437571
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 41,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 20
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
- Liên quan Người đứng sau người nộp hồ sơ này, nơi chúng tôi có thể khớp nối.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: -6.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 3,0%
Phân bổ theo ngành
Financial Services
99,3%
Real Estate
0,6%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $41698683 | 14,24% | 2250333 | $1687081 | Tăng ×6 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $28387437 | 9,70% | 1197277 | $233910 | Tăng ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $26562454 | 9,07% | 2443648 | $-739676 | Giảm ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $26469322 | 9,04% | 2055071 | $1333037 | Tăng ×6 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25728498 | 8,79% | 495923 | $52259 | Tăng ×6 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $21400095 | 7,31% | 1357013 | $1458749 | Tăng ×6 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $18461647 | 6,31% | 1075226 | $-782157 | Tăng ×6 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $12684152 | 4,33% | 838899 | $1965637 | Tăng ×6 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $10601422 | 3,62% | 846759 | $665836 | Tăng ×6 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $10361556 | 3,54% | 435909 | $933061 | Tăng ×6 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $8894592 | 3,04% | 847104 | $182101 | Giảm ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $8095370 | 2,77% | 853942 | $977757 | Tăng ×6 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $7805661 | 2,67% | 741278 | $-265262 | Tăng ×5 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $7503773 | 2,56% | 744421 | $-549675 | Tăng ×6 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $7023443 | 2,40% | 368298 | $955865 | Tăng ×6 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $6731889 | 2,30% | 544210 | $-978968 | Tăng ×6 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $6095722 | 2,08% | 850170 | $-491885 | Tăng ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $6091416 | 2,08% | 714955 | $326639 | Tăng ×6 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3996765 | 1,37% | 334737 | $227543 | Tăng ×5 | ||
| SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock | $2147325 | 0,73% | 255026 | $-199703 | Tăng ×6 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $1694631 | 0,58% | 155186 | $-167745 | Tăng ×5 | ||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $1287278 | 0,44% | 172096 | $-94830 | Tăng ×2 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $939136 | 0,32% | 279505 | $-69877 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368200 | 0,13% | 500 | $79610 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $209520 | 0,07% | 201 | $-36520 | Giảm ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $209390 | 0,07% | 1166 | $-734 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $197927 | 0,07% | 1567 | $37874 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $188536 | 0,06% | 843 | $31292 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $166041 | 0,06% | 7003 | $31864 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $164325 | 0,06% | 1213 | $-18479 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $107629 | 0,04% | 658 | $-5928 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $90075 | 0,03% | 1326 | $11643 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $74393 | 0,03% | 512 | $7255 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $67551 | 0,02% | 892 | $-4977 | |||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $64425 | 0,02% | 1922 | $10763 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $61512 | 0,02% | 326 | $8260 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $55402 | 0,02% | 190 | $9422 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $38128 | 0,01% | 575 | $8286 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ARCC | $41698683 | 14,24% | tăng ×6 |
| BXSL | $28387437 | 9,70% | tăng ×6 |
| GBDC | $26469322 | 9,04% | tăng ×6 |
| MAIN | $25728498 | 8,79% | tăng ×6 |
| HTGC | $21400095 | 7,31% | tăng ×6 |
| TSLX | $18461647 | 6,31% | tăng ×6 |
| MSDL | $12684152 | 4,33% | tăng ×6 |
| BCSF | $10601422 | 3,62% | tăng ×6 |
| CSWC | $10361556 | 3,54% | tăng ×6 |
| GSBD | $8095370 | 2,77% | tăng ×6 |
| CGBD | $7805661 | 2,67% | tăng ×5 |
| MFIC | $7503773 | 2,56% | tăng ×6 |
| FDUS | $7023443 | 2,40% | tăng ×6 |
| SLRC | $6731889 | 2,30% | tăng ×6 |
| BBDC | $6091416 | 2,08% | tăng ×6 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OBDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 250760 | $3615959 | Không còn theo dõi |
| OC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25000 | $3570500 | 7,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $2156000 | 47,6% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $1920250 | -58,4% |
| EQT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32500 | $1514175 | 0,8% |
| TDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $1383290 | -21,3% |
| UHS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7500 | $1358625 | -14,6% |
| NLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70000 | $1309700 | 14,5% |
| RRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32500 | $1183325 | 1,9% |
| DECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $1118100 | -12,8% |
| BLDR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9500 | $1108555 | -41,7% |
| AR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30000 | $1065600 | -6,8% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37000 | $977540 | 10,7% |
| BHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $975600 | 98,4% |
| ACHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $771600 | -11,7% |
| PK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50000 | $735500 | 48,6% |
| ACI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35000 | $686700 | -44,9% |
| TEX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18000 | $680040 | 40,4% |
| RITM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60000 | $677400 | -10,4% |
| RRR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $650550 | 17,3% |
| HIMS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12500 | $623125 | -42,9% |
| EMBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30000 | $615000 | -58,5% |
| CZR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $567800 | 9,8% |
| SVC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200000 | $522000 | 234,1% |
| WY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $513800 | -0,4% |
| DINO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12500 | $513500 | 80,1% |
| AAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $464900 | -29,5% |
| AAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40000 | $448800 | 21,7% |
| UTZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35000 | $425250 | 36,3% |
| VALE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46000 | $407560 | 45,3% |
| SIRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17500 | $399000 | 27,8% |
| COLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30000 | $367200 | 17,7% |
| RLJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50000 | $364000 | 60,3% |
| OI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30000 | $344100 | -52,7% |
| SBGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20000 | $318600 | 4,2% |
| VG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $311600 | 0,7% |
| SPIB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9234 | $310077 | Không còn theo dõi |
| NWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50000 | $310000 | 7,8% |
| PRAA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $295000 | 26,2% |
| NXE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35000 | $242900 | 19,7% |
| UNITXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45000 | $241200 | Không còn theo dõi |
| CLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30000 | $228000 | -5,1% |
| JBLU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50000 | $211500 | -2,6% |
| WBD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $171900 | 45,5% |
| NVTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25000 | $163750 | 83,8% |
| VSAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $156300 | 414,4% |
| ACCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25000 | $131000 | 0,7% |
| GTN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21000 | $95130 | -14,3% |
| ARE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 758 | $70122 | -28,0% |
| SATS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $23010 | Không còn theo dõi |